×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 270,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   256 008,0000
Фонды специального назначения 10702   10 929,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 426 157,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 989,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 999,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 480,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 452,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 53 540,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 326 957,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   530 558,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 832,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   649,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 687,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 72,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 510 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 622 301,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 585,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   502,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 326,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   138 034,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 034,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 367 530,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 367 530,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 863,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   180 162,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   136 200,0000
до востребования 31310   35 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   297 369,0000
на срок свыше 3 лет 31409   113 786,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 737,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   297,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 148 685,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 487,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 575,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 122,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   397,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   218,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 049,0000
Некоммерческие организации 40503   63 730,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   19 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 003,0000
Некоммерческие организации 40603   27 964,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 843,0000
Коммерческие организации 40702   2 319 730,0000
Некоммерческие организации 40703   51 865,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 307,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   125 743,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30 036,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 847,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   259,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 345,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 424,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   91 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   93 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   386 971,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 578 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 820,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   22 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   233 530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   133 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 977 531,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 161 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   188 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   319 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 881,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   557 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   86 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   164 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 005,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   748,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   318,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   315,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 198 124,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 748 257,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 499 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 460 074,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 869 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 292 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 285 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 538,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 901,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 968,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 304,0000  
Резервы на возможные потери 45415   867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 149,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 976,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 579,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 625,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 297 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 572,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 113 786,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 947,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   59,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 386,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 789,0000  
Физическим лицам 45815 9 341,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 756,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 841,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 615,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 45,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 981,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   78,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 643,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 514,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 207,0000
Требования по получению процентов 47427 86 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 002,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 111 039,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 863,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 691,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 324,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 055,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 556,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 308 929,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 933 045,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 235,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 352,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   190 373,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   275 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   297 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   517 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 466,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 606,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 912,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 335 275,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 833,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 829,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 201,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 045,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 412,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55 234,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 948,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   720,0000
Арендные обязательства 60806   851,0000
Нематериальные активы 60901 86,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 591,0000  
Материалы 61008 3 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 958,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   61,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 215,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   264 511,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 329,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   744 118,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9 190,0000
Другие доходы 70107   233 845,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 560,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 78 856,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 66 827,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 045,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 724 309,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 634,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 227 173,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   113 741,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 745,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 089 779,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 497,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 553 975,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 25 349,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 99,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 776,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   201 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 667 719,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 005 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 718 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   651 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 886 819,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 127 892,0000  
Арендованное другое имущество 91504 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 739 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 191 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 741,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 473,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 30 875,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 943,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 188,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 741,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 660,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   84 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   30 844,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   32,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 245,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 846 020 113,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   782 255 038,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 241 613,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 523 731,0000