×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 371,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   153 451,0000
Фонды специального назначения 10702   4 013,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 495 200,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 173,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 461,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 674,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 382,0000  
Денежные средства в пути 20209 58 314,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 536,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 547 900,0000  
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   212 219,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 697,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 125,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 212 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 120,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   884,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 362 872,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 525 934,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 209,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   569,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 356,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 356,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 148 123,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 148 123,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 117,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   204 746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 870,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 500,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   306 691,0000
на срок свыше 3 лет 31409   138 562,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 669,0000  
до востребования 32010 63 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 153 345,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 217,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   341,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 116,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   296,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   718,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 509,0000
Некоммерческие организации 40503   101,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   30 615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 139,0000
Некоммерческие организации 40603   9 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 866,0000
Коммерческие организации 40702   2 215 240,0000
Некоммерческие организации 40703   29 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 856,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141 446,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 925,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 648,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   520,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   85 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   209 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   827 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 238,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   59 357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   221 589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 721 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   689 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 879,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   377 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 921,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   101 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   388 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 244,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   293 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 324,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   267,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 217,0000  
Резервы на возможные потери 44615   66,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 126,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 278,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 676 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 707 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 457 654,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 004 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 969 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 875,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 059,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 837,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 831,0000  
Резервы на возможные потери 45415   618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 814,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 337,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 193,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 537,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 068,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 360 178,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 322 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 138 562,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 95,0000  
Резервы на возможные потери 45715   95,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 004,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 30 909,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 941,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 472,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 831,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 845,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   431,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 125,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 233,0000
Требования по получению процентов 47427 82 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 861,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 006,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 479,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 33 482,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 930,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 844,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 612,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 925,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 31 241,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 116,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 976 539,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 388 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 129 090,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   47 438,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 460,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   90,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   308 840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   292 539,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   535 591,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   524 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 416 315,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   38 338,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 317 154,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 91 845,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 977,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 095,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 072,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 187,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 445,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 369,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 351,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 56 860,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 984,0000  
Резервы на возможные потери 60324   56 902,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 547,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 399,0000  
Оборудование к установке 60702 424,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   547,0000
Арендные обязательства 60806   858,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 415,0000  
Материалы 61008 2 317,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 606,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 822,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 206,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   456 685,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   205,0000
Другие доходы 70107   229 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 571,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51 348,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 63 471,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 061,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 441 530,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 279,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 313 358,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 895,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   219 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 072,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 110 576,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 364 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 369 431,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 419,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 275,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 156,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 002,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 203 673,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 531 210,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 200 486,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   786 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   672 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 118 957,0000  
Арендованное другое имущество 91504 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 287,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 476 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 806 091,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 634 715,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 72 450,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 589,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   636 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   72 163,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 298,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 838 824 420,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 300 007,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   792 282 375,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 791 557,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 793,0000