×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 380,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   153 451,0000
Фонды специального назначения 10702   4 153,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 387 656,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 864,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 490,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 35 059,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 436 394,0000  
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   236 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 187,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 530,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 264,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   13,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 345 859,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523 192,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 456,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   197,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   921,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   143 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 143 753,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 056 484,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 056 484,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 872,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   175 936,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 243,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   93 300,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   311 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   147 638,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 100,0000  
до востребования 32010 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 2 954,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 93 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 155 500,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 518,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   641,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 770,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   350,0000
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   153,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 134,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   67,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 859,0000
Некоммерческие организации 40503   218,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   18 070,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 576,0000
Некоммерческие организации 40603   12 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 743,0000
Коммерческие организации 40702   1 980 027,0000
Некоммерческие организации 40703   32 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 976,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   173 468,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18 068,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   74,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   649,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   284 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   121 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   805 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 251,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   41 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   59 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 032,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 587 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   583 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   385 215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   178 870,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   102 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   370 370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 796,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   287 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3 700,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 429,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 7 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   106,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 502,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 786 483,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 909 211,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 413 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 018 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 939 539,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 81 849,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 063,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 060,0000  
Резервы на возможные потери 45415   587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 177,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 821,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 455,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 727,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 811,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 341 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 329 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 131 356,0000  
Резервы на возможные потери 45615   35 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33 468,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   335,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 770,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 656,0000  
Физическим лицам 45815 28 404,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 654,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 421,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   81,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 280,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 423,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 743,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 168,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 145,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 772,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 244,0000
Требования по получению процентов 47427 63 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   63 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 006,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 162 949,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 079,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 34 072,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 929,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 729 326,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 452 264,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 129 090,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 603,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   224 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   410 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   510 787,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   514 067,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 415 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 314 254,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 87 069,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   627,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 656,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 189,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 120,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 389,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 810,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 50 555,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   121,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 178,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50 595,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 316,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 761,0000  
Оборудование к установке 60702 447,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   519,0000
Арендные обязательства 60806   859,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 564,0000  
Материалы 61008 2 586,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 779,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   708,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 546,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   109 003,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 311,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   190 230,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   72,0000
Другие доходы 70107   148 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 265,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 868,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 674,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 135,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 183 278,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 879,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 216 750,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 895,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   219 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 258,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 110 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 245 568,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 430 808,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 819,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 229,0000  
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 83,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 399,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 727 452,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 075 417,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 214 970,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   706 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   606 841,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 332,0000  
Арендованное другое имущество 91504 87,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 980,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 321 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 815 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 828,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 100,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 928,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 280,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 838 651 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   792 454 228,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 147 164,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 793,0000