×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 993,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16,0000
Резервный фонд 10701   120 421,0000
Фонды специального назначения 10702   2 335,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 270 653,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 092,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 208,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 334,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 860,0000  
Денежные средства в пути 20209 151 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 834,0000  
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 082,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 223,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   48 428,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 860,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 35,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 843 197,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 517 686,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   110,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   550,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   242 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 242 054,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   756 307,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 756 307,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 475,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   845,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   939 213,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 7 827,0000  
Резервы на возможные потери 32211   78,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 070 202,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 702,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   706,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   678,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5 007 865,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 222,0000
Некоммерческие организации 40503   503,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 827,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 380,0000
Некоммерческие организации 40603   6 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 527,0000
Коммерческие организации 40702   1 684 643,0000
Некоммерческие организации 40703   31 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 182,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 016,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   45 946,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   120,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   302,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   26 621,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   926,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   39 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   92 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   520 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   56 011,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 222,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 251,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   530 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   324 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 489,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   334 165,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   122 981,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 317,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5 098,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 58 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 4 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 565,0000  
Резервы на возможные потери 44715   64,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   354,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 132 601,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 808 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 409 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 657 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 972 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 629 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 532,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   146 632,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 475,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 94,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 561,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 654,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 809,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120 150,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 172,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 060,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 624,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 908,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   885,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   632,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   128 920,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 102 909,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 779,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 557,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 347,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37 028,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 024,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 168,0000
Требования по получению процентов 47427 121 275,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   122 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 946,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 991,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 123 603,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 444,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 370 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 062 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   172 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   555 221,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 291 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   125 969,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 191,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170 244,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 886,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 891,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   325,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 422,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 192,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 28,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000  
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам 60319 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Затраты производства 60321 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 240,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 795,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 90 916,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 912,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 532,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   37 202,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 337,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   202,0000
Арендные обязательства 60605   1 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 809,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Нематериальные активы 60901 27 352,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 384,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 614,0000  
Запасные части 61002 369,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 407,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 97,0000  
Другие материалы 61006 3 331,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 810,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20 810,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 481,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   193 370,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 625,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   149 176,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 269,0000
Другие доходы 70107   416 590,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 921,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 471,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 642,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 109 453,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 799,0000  
Расходы по организациям банков 70207 3,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 438 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 599,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   208 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 248,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 165 479,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 895,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   23 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 712 479,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 243,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 556 161,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 189,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 97 389,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 268,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 286,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 147,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 853,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 068 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 948 655,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 012 804,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   557 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   975 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 921,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 30 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 440,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 574 364,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 480 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 122,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 315 808,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 47,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 754 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 824 647,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4 528 902,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   64 042 530,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   175 394,0000