×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 535,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   35 639,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 888,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 437,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 128,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 597,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 851,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   213,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   643,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 387 039,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   21 006,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 641 177,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 711 515,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 112,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 115,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 86 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 494 561,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 494 561,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 284 860,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 284 860,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 364,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569 014,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   759 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   320 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   101 238,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   110 371,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 212 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 764 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 129 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   299 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 093 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   2 311 270,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 035 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 912 819,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   49 058,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 87 906,0000  
Резервы на возможные потери 32211   879,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 224 250,0000  
Резервы на возможные потери 32403   224 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42 867,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111 003,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   811 519,0000
Коммерческие организации 40702   7 385 755,0000
Некоммерческие организации 40703   43 031,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 914,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 065,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   579,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 374 303,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   556 178,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   814,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   483 911,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13 687,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 576,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100 572,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 285 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   432 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   452 733,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   63 073,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 282,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   20 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   448 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   56 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 195,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   41 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   598,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 265 778,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 064 947,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 363 754,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 894 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 481 906,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 993 709,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 357 610,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 953,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 159 866,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 752,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 448 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 17 470,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 004,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 229,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 146 099,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 65 740,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   113 429,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   126 715,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 752,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   473 082,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 280,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 713,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108 143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115 659,0000
Требования по получению процентов 47427 212 676,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   166 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 702,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 276 700,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 051 665,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 123 802,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   2 614,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 386 834,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   17 007,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 238,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 012,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70 857,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 185,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 211,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 540,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 476,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 587,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 869,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 115 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 697,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 35 314,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 987,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 450,0000  
Оборудование 61003 43,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 462,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 462,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 290,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 522,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   75 333,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 147,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 88 442,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 510 125,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 855 644,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 304,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 735,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 182 623,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 315,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 383 547,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 143,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   592 267,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   114 871,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 651 854,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 372 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 398 667,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 164 858,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 35 590,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 270 663,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 710 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 911 648,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 093 846,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 203 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 208,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 163 712,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 599 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 326,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 92 820,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 159 120,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 767 910,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 107 621,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 911 973,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 093 333,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 413 647,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   92 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   159 120,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   543 660,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   107 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   97 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   163 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   804 019,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 812 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 485 994 983,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 132 031,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 323 344 112,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   153 504 082,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 360 480,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   6 897 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 260,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20 000,0000