×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 543,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   35 639,0000
Фонды специального назначения 10702   2 132 786,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 147,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 143,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 423 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 008,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   239,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 405 722,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29 199,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 562 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 587 850,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   896,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 96 906,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   691 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 691 404,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 928 286,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 928 286,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 818,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 422 789,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   737 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   95 407,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   293 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 170 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 643 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 790 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   293 700,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 055 900,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   8 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   10 623,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 204 170,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 470 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 260 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 560 210,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 10 623,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 150 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   47 138,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 220 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   220 275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55 985,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79 819,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   225 304,0000
Коммерческие организации 40702   7 517 590,0000
Некоммерческие организации 40703   62 051,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5 373,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   9 153,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21 386,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 205 808,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   417 742,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   499 943,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   61 493,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   673,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   96 983,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   82 029,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 928 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   449 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   95 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   491 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 103,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   40,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   61 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5 914,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   41 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   587,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 056,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 271 363,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 719 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 061 789,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 140 403,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 090 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 404 659,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 509 324,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 562,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 469,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 617,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 12 892,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 352,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 207,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 75 820,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 457,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   150 293,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   33 463,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   273 939,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   277 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 277 163,0000  
Резервы на возможные потери 47425   105 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 993,0000
Требования по получению процентов 47427 274 390,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   218 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 214,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 362 644,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 347 630,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 102 425,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 31 709,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   55 880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 257,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 991,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 704,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 725,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 060,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 209 513,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 99 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 070,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 34 467,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 224,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 524,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 418,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 418,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 385,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   9 488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 648,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 906,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 623 956,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 652 609,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 718,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 628,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 94 775,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 63 528,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 380 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 816,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   559 969,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   249 552,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 732 219,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 809 612,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 470 868,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   849 681,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 34 959,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 130 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 203 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 030 726,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 609 750,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 594 434,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 236,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 85 197,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 962,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 38 672,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 82 677,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 53 340,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 031 720,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   610 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 510 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   159 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   38 672,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   82 677,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   53 340,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   38 738,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   82 981,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   57 560,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 087 376,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 585 182 095,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 129 689,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 299 429 698,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   279 354 726,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 350 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   176 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 160,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000