×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 543,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   35 639,0000
Фонды специального назначения 10702   2 132 786,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 772,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 000,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 400,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 344 414,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   86 584,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 874,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 608,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 950 387,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   34 659,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 473 709,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 581 058,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 113,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 384,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 101 804,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 300,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 300,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 775 606,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 775 606,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 812,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 135 245,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   634 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   6 677,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 024 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 873 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 195 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 658 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   292 700,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 048 900,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   113 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   9 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 200 070,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 365 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 2 202 760,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 210 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   46 057,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 219 525,0000  
Резервы на возможные потери 32403   219 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   54 418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 161 859,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   141 321,0000
Коммерческие организации 40702   6 154 275,0000
Некоммерческие организации 40703   69 020,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6 834,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24 248,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   31,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 074 167,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   130 657,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   625,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   611 278,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   12 749,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   101 804,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   70 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 680 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   275 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   506 454,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   37 879,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 130,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   32 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   40 978,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 490,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 284 204,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 204 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 486 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 897 617,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 395 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 082,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 510 771,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   166 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 674,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137 589,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 756,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 12 284,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 371,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 203,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 75 820,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 889,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   161 265,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 750,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 492 921,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   95 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 820,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164 542,0000
Требования по получению процентов 47427 254 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   200 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 715,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 318 976,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 351 351,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 64 700,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 10 485,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 392,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 306,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 681,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 819,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 875,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   293,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 209 138,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 97 554,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 880,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 681,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 34 361,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 973,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 524,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 389,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 389,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   303,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   11 011,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 668,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 646 026,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 605 155,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 656,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 927,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 94 775,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 41 225,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 50 739,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 650,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   557 695,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   320 268,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 654 927,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 782,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 188 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   794 198,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 34 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 860 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 013 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 222 528,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 830 610,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 575 614,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 109,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 038,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 77 427,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 105 968,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 994 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 34 560,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 72 960,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 94 720,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 227 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 821 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 509 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   72 960,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   94 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 993 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   35 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   76 006,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   103 273,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 076 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 526 694 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 105 790,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 236 517 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   274 986 910,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 421 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3 872 771,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 160,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000