×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 543,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   35 550,0000
Фонды специального назначения 10702   942 484,0000
Фонды накопления 10703   152 200,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 935,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 278,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   52 397,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 258,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 163,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 051 949,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 469 283,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 537 137,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 760,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   384,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 333 319,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   137 620,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 137 620,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 957 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 957 309,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 357 245,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   3 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   43 915,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 308 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   5 169 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 148 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   287 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 010 400,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
до востребования 32010   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 1 148 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 170 430,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 778 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 150 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 802 200,0000  
до востребования 32110   31 494,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 215 400,0000  
Резервы на возможные потери 32403   215 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   224 473,0000
Коммерческие организации 40702   4 835 718,0000
Некоммерческие организации 40703   84 501,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   389 520,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96 370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   31,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 102 783,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   357 092,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   345 698,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   41 978,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 989,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 165 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   159 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   448 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   121 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   170 378,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30 090,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   4 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 192 366,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 832 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 728 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 667 986,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 931 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 310 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 574 287,0000  
до востребования 45209   192 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 104,0000  
Кредиты до востребования 45508   26 358,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   1 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 612,0000  
Кредиты до востребования 45707   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 277,0000  
Физическим лицам 45815 1 181,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 458,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 123 263,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   138 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 798,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 798,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   377 359,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39 785,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 425,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 979,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98 649,0000
Требования по получению процентов 47427 202 681,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 408 012,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 035 790,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 44 686,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 167 637,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   327,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37 874,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 80,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 663,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   280,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 929,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   980,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 296,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 130,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 786,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 89 077,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 965,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   16 127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 33 991,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 725,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 925,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 517,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 517,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   202 681,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   434,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   25 651,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 98 397,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 221,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 36 132,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   506 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 112 152,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159 864,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 863 962,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 886,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 534 294,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 58 706,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 37 738,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 559,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 964,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 169 843,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 63 003,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 103 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 52 981,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 101 156,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 531,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   489 085,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 34 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   75 674,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   31 817,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 697,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 596 576,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 168 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 979 632,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 599 203,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 472 104,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 485,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 51 289,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 279 629,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 29 498,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 52 440,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 267 444,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 978 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   601 188,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 503 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   52 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   267 444,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   28 259,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   51 020,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   274 605,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 973 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 273 672 723,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 201 193,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 617 516 209,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   412 073 895,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   243 207 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 041 433,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   34 900,0000