×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 370,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   35 550,0000
Фонды специального назначения 10702   942 484,0000
Фонды накопления 10703   152 200,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 425,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 075,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 887,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   20 847,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   446,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 700 445,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 447 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 639 175,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 176,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 437,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 136,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 329 382,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 059 232,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 059 232,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 990 862,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 990 862,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 862,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 853 204,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   266,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   404 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   135 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   18 299,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   83 821,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 647 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 153 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 182 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   278 300,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 948 100,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   575 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 000 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 266 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
до востребования 32010   4 660,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 1 391 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 234 581,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 316 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 802 200,0000  
до востребования 32110   27 445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 208 725,0000  
Резервы на возможные потери 32403   208 725,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   217 919,0000
Коммерческие организации 40702   4 939 713,0000
Некоммерческие организации 40703   45 291,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   284 424,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   37 434,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 233 353,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   848 518,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 308,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   329 382,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   41 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 424 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   303 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   282 093,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 782,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   5 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 374,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   3 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   274 126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 154 403,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 204 441,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 467 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 097 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 809 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 133,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 839 980,0000  
до востребования 45209   141 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 024,0000  
Кредиты до востребования 45508   26 919,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 395,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 13 859,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   9 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 633,0000  
Кредиты до востребования 45707   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 144,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 177,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   228 362,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 149 809,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 532,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   124 051,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44 854,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 115,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   210 151,0000
Требования по получению процентов 47427 214 838,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 608 165,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 862 815,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 16 709,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 78 611,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 670,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 810,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 472,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 011,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 810,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 200,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 75 368,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 043,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 33 173,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 741,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 998,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 392,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 392,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   185 086,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   601,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   31 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 173 612,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 456,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 033,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 870 198,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 752 825,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 474,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 787 040,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 151 010,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 536,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 711,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 121,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 164 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 144 593,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   920 502,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 152,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   89 944,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   40 357,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 188,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 050 803,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 342 464,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 136 822,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 842 262,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 304 606,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 753,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 106,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 153 729,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 666,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 710,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 44 498,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 138 764,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 136 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   844 137,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 494 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   44 498,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   138 764,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   47 758,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   152 827,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 809 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 371 633 711,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 199 753,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 753 451 398,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   375 173 687,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   243 207 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   900,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000