×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 670,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 842 117,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 346 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 388,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 531,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 893 039,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   958 179,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 583 126,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 648,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 841 177,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 250 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 403 506,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 077,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 007,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 923,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29 494,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 893,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   171,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   267 665,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   279 825 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 279 825 106,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   130 323 546,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 130 323 546,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 747 921,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 537,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 403,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 175 569,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   3 720 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   341 951,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 040 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 616 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 074 872,0000
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 2 476 283,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 268 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 810 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 681 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 466 260,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 5 643 078,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 748 720,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 697 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 170 542,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 671 795,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 225 755,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   68 342,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   1 163,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 650 871,0000
Коммерческие организации 40702   26 803 983,0000
Некоммерческие организации 40703   279 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 347,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   925,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 544 403,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   854,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 515,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   6 325 892,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   12 304,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   317 902,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   418,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 317,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   145 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 798,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 699 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 206 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   208 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 755 474,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   223 045,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 995 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 102 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   492,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 448,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   3 047 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   889 230,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   19 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   96 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   225,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   18 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   113 605,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   127 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   38 875,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 557,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   113 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 10 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 446 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 766,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 305,0000  
до востребования 45109 114,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 952 611,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 742 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 080 615,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 795 937,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 314 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 555 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 192 345,0000  
до востребования 45209 41 130,0000  
Резервы на возможные потери 45215   405 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 424 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 044 877,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 275 852,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   419 865,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 147 359,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 96 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 298 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 35 000,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 111 946,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 569,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 212,0000  
Кредиты до востребования 45707 25 263,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 297,0000  
Резервы на возможные потери 45715   802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 380 589,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   373 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 38 095,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 7 760,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 617,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   34,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   981 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   392 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 339 369,0000  
Резервы на возможные потери 47425   815 519,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   245 520,0000
Требования по получению процентов 47427 197 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   167 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 101 883,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 163 834,0000  
Резервы на возможные потери 47804   78,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 449 428,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 367 341,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 378 463,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 092 354,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 16 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 773 468,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 094 904,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 346 153,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 285 778,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16 436 970,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 535 381,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 805 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 379 166,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 214 643,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 484,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31 396,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 033,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 889,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 667,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 727 943,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 461,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 149,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 511 217,0000  
Амортизация основных средств 60601   325 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 414,0000  
Оборудование к установке 60702 110 304,0000  
Нематериальные активы 60901 3 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   719,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39 311,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538 308,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   477 438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 706 608,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 405 403,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 454,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 835 371,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 748,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 811 971,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19 873,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 37,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 209,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   969 859,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 344 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 616 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 197 489,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 280 957,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 531,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52 817,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 867 665,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 380 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 345 375,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 393 506,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 987 664,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 751 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 989 976,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 088 093,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 187 579,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 309 404,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 22 681 828,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 456 292,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 26 125 648,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 35 165 157,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 181 322,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 633 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 16 201,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 352 369,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 338 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 395 249,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   788 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   752 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 968 987,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   17 061 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 087 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   308 127,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   22 828 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   17 642 758,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   26 243 626,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   35 001 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 309 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 853 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   20 130,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 065 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 694 441 557,4237  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 343 187 039 629,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 5 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 796 119 478,4237
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 058 562,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   59 307 946,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000