×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   237 593,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 110,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   23 606,0000
Фонды накопления 10703   152 200,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 934,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 021,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 075,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 990,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   29 413,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   446,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 097,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 245 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 365 327,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 116 024,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   825 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 825 575,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 967 118,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 967 118,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30401   0,0000
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 685 560,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   5,0000
на 1 день 31302   320 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   364 606,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   264 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 430 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 331 307,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 473 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 902 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   528 400,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 056 800,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010   900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 544 338,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 173 555,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 800,0000  
до востребования 32110   5 428,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 462 350,0000  
Резервы на возможные потери 32403   346 763,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 526 823,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   215 715,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5 061,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 205 293,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1 680 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 087,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   116 425,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   447 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   466 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   184 198,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   35 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 354,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   556 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 209 492,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 465 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 205 278,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 113 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 824 187,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 385 693,0000  
до востребования 45209   99 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 072,0000  
Кредиты до востребования 45508   748,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 280,0000  
Физическим лицам 45815 1 086,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 310,0000  
Физическим лицам 45915 37,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 51 230,0000  
Резервы на возможные потери 47108   384,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 102 539,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122 604,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 26,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   749 592,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 749 592,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 899,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93 694,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 002,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 855,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   99 191,0000
Требования по получению процентов 47427 136 337,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 316 033,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 375 805,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 225,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 501,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 335,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 65 751,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 078,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 794,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 904,0000  
Нематериальные активы 60901 27 006,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 054,0000
Запасы
Оборудование 61003 463,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 671,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 671,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   209 468,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63 272,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   21 132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 177 515,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 020,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 121 351,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 236 173,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 420,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 834 216,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 845,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 800,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 23 323,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 709 912,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 463 165,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   687 776,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406   47 089 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   115 893,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   18 899,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 912 544,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 034 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 964 159,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 72 775,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 272 108,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 785 367,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   962 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   72 803,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 545 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 513 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 882 799 829,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 333 283,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 863 364 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 767 685,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   900,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000