×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 635 299,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 402 794,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 016 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 170 630,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 091 961,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 769,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 471,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 728 428,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 061 840,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   452 449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 504 113,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 949 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 533 023,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 992 456,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 252 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 448,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   468 912,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   387 198 105,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 387 198 105,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   375 244 642,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 375 244 642,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 873 538,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   69 340,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   996 786,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 910 116,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   800 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   443 099,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 470 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 558 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 944 883,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 189,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 819 211,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 841 474,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 285 059,0000  
до востребования 32010 71,0000  
Резервы на возможные потери 32015   103,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 99 501,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 73 934 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 716 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 789 970,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 125,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 127 009,0000
Коммерческие организации 40702   59 461 382,0000
Некоммерческие организации 40703   337 945,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 264 431,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   17 065 567,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   41,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 869 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   64 962,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   897 019,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   99 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   110 378,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   49 432 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 546 348,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   361 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   248 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 794 453,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   380 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 113 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 295 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 566 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 142,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 122 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   710 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   738 934,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   55 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   63 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   89 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 196,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 892,0000
на срок свыше 3 лет 43807   897,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 486,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 113,0000  
до востребования 45109 1 680,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 152 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 407 571,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 612 377,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 627 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 365 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 351 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 063 573,0000  
до востребования 45209 129 598,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 184,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 756 637,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 205 274,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 169 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 073 050,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 275 280,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 018,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 860,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 661,0000  
Кредиты до востребования 45707 88 514,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 863,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 934,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 838 046,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 89,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 788 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 148 371,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 9,0000  
Резервы на возможные потери 45918   129 160,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 148 176,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 23 610,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 958,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 949 764,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   520 725,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   463 094,0000
Требования по прочим операциям 47423 264 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   636 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 444,0000
Требования по получению процентов 47427 313 758,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 749 998,0000  
Резервы на возможные потери 47804   110 068,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 348 798,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 322 383,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 645 432,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 79 423,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 189 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   741,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 58 292,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 43 775 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 486 099,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 167 506,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 137 813,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 971 171,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 225 494,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 2 606 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   402 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 634 880,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 89 090,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 301,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   165 599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58 062,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   490,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 446,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 365,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259 689,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   848,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 273 904,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 123,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 350,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 611,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   850 920,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 786 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 273 170,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 258,0000  
Оборудование к установке 60702 38 764,0000  
Нематериальные активы 60901 65 469,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13 389,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   166 682,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   247 563,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 439 571,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 382 937,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   25 750,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   130 720 900,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   17,0000
Расходы 70606 10 664 862,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 130 462 382,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 422 843,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   124 371 068,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   11 629,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 340 625 928,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   2 211,0000
Расходы 70706 118 121 951,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 5 637,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 337 598 190,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 420 257,0000  
Налог на прибыль 70711 2 286 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79 025,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 741 245,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 112 724,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 454,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 443,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 414 145,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 227 326,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   510 278,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   4 273 326,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 793 580,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 511 807,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 75 647 608,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 853 283,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 041 926,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 135,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 643,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 714 725,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 358 248,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 884 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 006 529,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 123 473,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 564 874,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 601 466,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 532 384,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 583 723,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 695 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 972 324,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 31 761 142,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 41 730 740,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 61 655,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 601 184,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 009 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 119 954,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   536 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 955 628,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 580 861,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 603 077,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 736 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   13 225 379,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   32 450 949,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   41 391 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   58 726,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 566 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 256 114 193 083,7877  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 169 716 001 354,7523  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 318 611 734 836,5400
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   220 407 247,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   106 994 958 355,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 094 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000