×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 906 551,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 531 730,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 016 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 808 225,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 347 883,0000  
Денежные средства в пути 20209 215 221,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 501,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 849 888,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 851,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 264 230,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 621 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 158 834,0000  
Резервы на возможные потери 30126   242,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 844 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 515 060,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 796 532,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 580 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   685 621,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   400 904 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 400 904 164,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   389 599 268,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 389 599 268,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 872 740,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 723,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   771 930,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   655 930,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   472 847,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 012 080,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 473 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 383 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 900 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 221 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 093 175,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 286 168,0000  
до востребования 32010 130,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 783 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 475 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 069 047,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91 637,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 072 240,0000
Коммерческие организации 40702   53 619 591,0000
Некоммерческие организации 40703   604 282,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 110 799,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   17 315 497,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   41,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 661 560,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   64 962,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 714,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   886 199,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   329 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   32 568 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 779 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   356 855,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   191 207,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 966 118,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   364 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 066 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 504 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 452 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 622,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 251 455,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   429 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   621 893,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   13 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   114 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   64 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   57 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 776,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 508,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 912,0000
на срок свыше 3 лет 43807   903,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   454,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 85,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 406 508,0000  
до востребования 45109 1 456,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 233 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 844 914,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 341 573,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 989 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 410 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 397 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 558 780,0000  
до востребования 45209 152 040,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 155 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 778 755,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 985 618,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 750,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 031 251,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 148 950,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 471 627,0000  
Резервы на возможные потери 45615   606 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 967,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 799,0000  
Кредиты до востребования 45707 86 487,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 851,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 891,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 753 395,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 953,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 708 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 141 872,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   124 431,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 916 329,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 23 610,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 958,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 969 932,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 383,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   199 929,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   692 359,0000
Требования по прочим операциям 47423 826 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   651 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 900,0000
Требования по получению процентов 47427 320 765,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 384 567,0000  
Резервы на возможные потери 47804   119 801,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 968 845,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 978 938,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 368 631,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 417 482,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 93 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 42 945,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 41 441 763,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 398 002,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 533 894,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 268 483,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 969 754,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 094 911,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   531 914,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 906 132,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 89 699,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 307,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 68 590,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 326,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 267,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106 328,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 190 567,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 841,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 251 817,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 344,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 512,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   1 047 383,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 774 938,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 220 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 209,0000  
Оборудование к установке 60702 55 079,0000  
Нематериальные активы 60901 65 469,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 249,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   182 352,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   281 597,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 596 535,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   123 764 528,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   11 629,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 340 625 928,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 210,0000
Расходы 70606 117 198 183,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 637,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 337 598 189,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 420 257,0000  
Налог на прибыль 70611 2 256 736,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 255 372,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 21 914,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 356 247,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 844,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 436,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 697,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 267 129,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   603 535,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   4 092 898,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 211 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 059 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 82 789 026,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 706 493,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 077 434,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 864,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 599,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 598 528,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 312 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 113 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 351 029,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 246 805,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 610 707,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 895 127,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 955 536,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 59 200 305,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 24 414 120,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 51 436 313,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 535 264,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 401 706,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 236 597,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 444 689,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   13 213 714,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   15 676 640,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 637,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   59 281 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   24 439 910,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   51 384 931,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 561 484,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 926 276 964,5188  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 147 665 954 310,2524  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 173 954 205 729,7712
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   217 399 791,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   101 417 531 754,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 094 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000