×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   725 667,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 329 069,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 016 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 475 099,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 889 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 159 373,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9 172,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 643 808,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 907,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 832 699,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   353 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 646 688,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 245 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 209 048,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 217 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 405 331,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 186,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 173 926,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   387 658 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 387 658 204,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   380 561 957,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 380 561 957,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 947 372,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101 145,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   736 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   430 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   417,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 094 871,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 332 904,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 600 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 581,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 706 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 638 191,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 291 817,0000  
до востребования 32010 28,0000  
Резервы на возможные потери 32015   33 046,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 39 880 920,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 517 264,0000
Коммерческие организации 40702   65 112 211,0000
Некоммерческие организации 40703   437 452,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   638,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 737 803,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   110,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   15 715 095,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   80,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 911 501,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 152,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   443 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 928 114,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 096 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   404 645,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   87 638,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 566 246,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 021 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 885 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 004 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 416 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 183 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   720 766,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   95 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   120 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   81 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   124 545,0000
на срок свыше 3 лет 43807   935,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 65,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 356 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 312 904,0000  
до востребования 45109 1 060,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 968 034,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 016 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 720 158,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 716 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 805 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 336 721,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 985 683,0000  
до востребования 45209 143 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   627 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 853,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 009 590,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 357 616,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 900 359,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 929,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 405 648,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 256 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 564 520,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 353 769,0000  
Резервы на возможные потери 45615   817 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 287,0000  
Кредиты до востребования 45707 83 820,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 752,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 785,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 243 403,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 325,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 171 982,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 143 011,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   107 416,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 23 610,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 958,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 822 318,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   98 939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   260 613,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   763 533,0000
Требования по прочим операциям 47423 421 896,0000  
Резервы на возможные потери 47425   881 655,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 653,0000
Требования по получению процентов 47427 328 116,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 617 587,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 132,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 885 630,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 297 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 211 724,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 125 556,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 52 955,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 845,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 011,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 417 509,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 679 819,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 640 429,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 347 369,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 996 233,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 001 253,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 329 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 725 048,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 72 781,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 138,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112 927,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 610,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   335,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28 887,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 747,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 242 538,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   420,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 305 238,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 989,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 606,0000  
Резервы на возможные потери 60324   910,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   832 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 742 653,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 058 637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 110,0000  
Оборудование к установке 60702 51 296,0000  
Нематериальные активы 60901 45 160,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 536,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   213 055,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   277 069,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 443 036,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   64 406 230,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 987,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   697 108 968,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   963,0000
Расходы 70606 66 219 152,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 629,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 693 838 880,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 437 376,0000  
Налог на прибыль 70611 1 892 777,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 774,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 573 238,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 507,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 352 522,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 40 965,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 199,0000  
Бланки 91207 321,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 580 338,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 296 078,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 036 306,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 910 346,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 436,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 637 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 85 061 637,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 691 268,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 613 710,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 663,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 751,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 076 470,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 495 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   157 737 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 118 716,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 876 310,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 499 838,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 749 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 440 898,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 579 428,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 687 397,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 110 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 627 794,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 867 667,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 23 445 436,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 44 911 093,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 480 466,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 069 431,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 902 435,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   836 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 651 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 269 976,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 807 969,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 357 765,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   116 149,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 664 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   25 628 446,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   24 213 553,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   44 090 250,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 787 377,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 719 733 912,3708  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 043 457 805 428,4242  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 139 806 798 287,5550
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 133 861,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   36 175 725 834,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   94 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   9 159 787 358,2400
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000