×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   645 029,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 529 964,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 786 913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 703 357,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 278 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 243 002,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16 997,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 741 558,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   85 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 734 188,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   498 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 232 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 018,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 128 920,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 511 353,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 363 377,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 406,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 218 486,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   388 794 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 388 794 976,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   381 192 577,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 381 192 577,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 498 220,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 045 405,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   216 773,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   920 019,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 609 306,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 234 139,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 997 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 638 389,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 302 394,0000  
до востребования 32010 229,0000  
Резервы на возможные потери 32015   28 437,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 522 131,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 181,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   57,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 959 537,0000
Коммерческие организации 40702   44 387 445,0000
Некоммерческие организации 40703   270 545,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   638,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 428 567,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   562,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   15 851 299,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   80,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 728 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 637,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   635 870,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   116 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 672 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   399 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 641,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   175 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 407 324,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   819 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 412 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 642 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 155 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 990,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   981 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   776 294,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   57 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   82 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   101 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 167,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   883,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 201,0000
на срок свыше 3 лет 43807   993,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 144,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 332 491,0000  
до востребования 45109 946,0000  
Резервы на возможные потери 45115   70 042,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 480 489,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 087 132,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 727 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 195 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 279 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 571 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 105 077,0000  
до востребования 45209 122 576,0000  
Резервы на возможные потери 45215   281 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 181 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 739 779,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 401 118,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 439,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 290 996,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 172 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 662 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 581 859,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 448 443,0000  
Резервы на возможные потери 45615   895 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 514,0000  
Кредиты до востребования 45707 79 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 723,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 721,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 954 559,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 889 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 126 761,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   94 777,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 25 034,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 996 388,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 156,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   195 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   554 663,0000
Требования по прочим операциям 47423 419 792,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 307 272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 739,0000
Требования по получению процентов 47427 301 213,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 458 648,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 535 232,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 841 915,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 531 338,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 278 135,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 470,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 19 254 494,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 729 833,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 929 213,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 567 691,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 182 334,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 827 247,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 529 948,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 644 410,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 98 611,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 396,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   123 823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57 697,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   480,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14 422,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 310,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 407 618,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   420,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 298 355,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 768,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 276,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 275,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   149 888,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 659 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   999 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 108 842,0000  
Оборудование к установке 60702 67 765,0000  
Нематериальные активы 60901 41 530,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 133,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   221 009,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   279 571,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 458 797,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   49 510 936,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 888,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   546 900 991,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   553,0000
Расходы 70606 52 460 520,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 166,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 543 032 970,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 416 940,0000  
Налог на прибыль 70611 1 259 791,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   84 748 059,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   20 893,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   574 515 240,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   27 104,0000
Расходы 70706 77 437 982,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 11 485,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 572 089 269,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 16 050,0000  
Налог на прибыль 70711 2 010 113,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 416,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 010 355,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 357,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 594 802,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 660,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 489,0000  
Бланки 91207 986,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 259 742,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 348 594,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 515 175,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 439 729,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 610,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   42 740 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 86 656 527,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 562 974,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 217 173,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 748,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 766,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 917 485,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 267 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   155 414 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 666 000,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 194 595,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 600 878,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 474 865,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 059 720,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 914 864,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 087 899,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 693 355,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 698 666,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 624 992,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 45 940 165,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 170 529,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 482 014,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 648 192,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 288 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 635 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 070 894,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 864 522,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   11 870 157,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 620 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   18 831 922,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   15 370 077,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   46 254 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 440 961,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 615 120 968,8794  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 100 145 445 866,3425  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 207 471 740 305,2219
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 237 459,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14 078 688 351,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   94 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   9 184 806 720,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000