×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   358 529,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 321 994,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 786 913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 259 098,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 988 762,0000  
Денежные средства в пути 20209 85 718,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 749,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 580 773,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 848 545,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   214 232,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 628 588,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 608,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 867 020,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   690 718,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 502 708,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 282 615,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   384 630 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 630 094,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   377 035 338,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 377 035 338,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 964 879,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 823 264,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   199 448,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 092 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   142 628,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 365 941,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 173 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 705 425,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 310 146,0000  
до востребования 32010 97,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 608,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 5 452 776,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 72 429 960,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   14 955 804,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   122 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 083 888,0000
Коммерческие организации 40702   53 470 366,0000
Некоммерческие организации 40703   300 310,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   638,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 436 894,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   562,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   15 263 050,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   80,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 557 270,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 888,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 242,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   522 076,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   237 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 405 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 131 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   196 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 234 603,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   643 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 922 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   910 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   2 101 966,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   321 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 043 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   66 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   49 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 339,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 036,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 346 847,0000  
до востребования 45109 614,0000  
Резервы на возможные потери 45115   72 883,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 651 329,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 355 789,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 860 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 969 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 863 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 738 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 515 018,0000  
до востребования 45209 83 245,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 304 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 926 580,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 261 967,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 145 415,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 700 631,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 341 217,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 606 982,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 375 676,0000  
Резервы на возможные потери 45615   415 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 379,0000  
Кредиты до востребования 45707 80 480,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7 567,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 265,0000  
Физическим лицам 45815 1 616 516,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 546 457,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 121 508,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   80 936,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 25 034,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 168 898,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 626 223,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 423 709,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   424 332,0000
Требования по прочим операциям 47423 610 406,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 098 793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 891,0000
Требования по получению процентов 47427 502 555,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 910 835,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 151,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 166,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 185 263,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 581 505,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 062 993,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 39 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   22 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 67 717,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 200 769,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 711 762,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 413 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 369 688,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 812,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 16 144 066,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 321 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 357 910,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочих нерезидентов 50708 102 869,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 439,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144 786,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 285,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   291,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 234,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 069,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 254,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 342,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 447 960,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 244 658,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   292,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 128,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 963,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   42 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 601 890,0000  
Амортизация основных средств 60601   914 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 129,0000  
Оборудование к установке 60702 108 694,0000  
Нематериальные активы 60901 29 710,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   213 821,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   211 363,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 381 287,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 560 532,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   19 726,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   177 964 567,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   105,0000
Расходы 70606 17 865 346,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 173 164 222,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 416 216,0000  
Налог на прибыль 70611 66 359,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   84 784 542,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   20 893,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   574 515 240,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   27 104,0000
Расходы 70706 76 957 440,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 11 485,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 572 079 859,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 16 050,0000  
Налог на прибыль 70711 907 964,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 652 436,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 067 489,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43 869,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 57,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 361,0000  
Бланки 91207 96,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 333,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 407 347,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 410 937,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   8 074 751,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   44 549,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   48 691 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 105 637 332,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 022 009,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 233 224,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 748,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 753 680,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 862 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   119 555 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 914 462,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 512 680,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 756 353,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 976 011,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 043 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 100 085,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 404 570,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 192 057,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 21 116 523,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 37 171 023,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 45 374 639,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 713 951,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 908 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   31 562 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 088 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 877 320,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 510 231,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 305 532,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 398 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   22 734 888,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   41 583 954,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   45 037 569,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   41 968,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 513 266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 271 658 421,9646  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 097 680 714 027,2678  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 260 449 799 647,2324
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 229 798,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8 708 582 080,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   9 784 760 724,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000