×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 844,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 085,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 340 721,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 241 272,0000  
Денежные средства в пути 20209 74 615,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 742,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 830 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   986 666,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 510 263,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 823 762,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   125,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 586 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 972 169,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 143 448,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 716,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   340 492,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 340 492,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   93 290,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 311 524,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 311 524,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 237 573,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 237 573,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 377,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 6 370,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   318,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   184 110,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   2 188 533,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   750 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 205 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   169 866,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 823 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   185 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 579 151,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 648 752,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 369 480,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 423 551,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 290 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 776 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 1 881 285,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 377 833,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21 191,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52 715,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   607 854,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   214,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 283 524,0000
Коммерческие организации 40702   17 453 412,0000
Некоммерческие организации 40703   215 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   948,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 836 792,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   16 929,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4 061,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 135,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   497,0000
Физические лица 40817   1 349 299,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   24 118,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   136 172,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   507,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   512,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   7 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   38 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 807 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   475 846,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   234 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   295 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 432,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   63 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   69 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   56 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 170 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   372 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 529,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 709,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   312 043,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   11 949,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   925,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   153,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   18 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   97 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 948,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 136,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   7 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 236,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 376 960,0000  
до востребования 44909 23,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 710 821,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 671 125,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 739 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 258 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 674 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 155 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 605 633,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 527 480,0000  
до востребования 45209 1 749,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 610 429,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 052 840,0000  
Кредиты до востребования 45508 380 087,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 877,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 518,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 63 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 73 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 755 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 315,0000  
Кредиты до востребования 45707 4 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 116,0000  
Резервы на возможные потери 45715   123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 207 116,0000  
Физическим лицам 45815 6 742,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   210 046,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Физическим лицам 45915 1 454,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 9 287,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 821,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 384,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   190 058,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 185 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   150 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 119 123,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170 702,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 391,0000
Требования по получению процентов 47427 160 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   141 194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 194,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 080 985,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 539 460,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 261 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 461 150,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 803 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 687 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 23 941,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 051 055,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 284,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 022,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 891 287,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 561 016,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 368 920,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 41 535,0000  
Резервы на возможные потери 50312   415,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 103 371,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 301,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 292,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 033,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 199 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 483,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19 373,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   478,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 797,0000  
Резервы на возможные потери 60324   896,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 693 627,0000  
Амортизация основных средств 60601   115 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 46 141,0000  
Нематериальные активы 60901 3 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   589,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Издания 61010 760,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 44 577,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21 667,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 951,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 834 387,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 548 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 813 572,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 602 119,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 35 412,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 206 588,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 062 628,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 477,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 775,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   898 774,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 186 175,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 981 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 935 160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 350 819,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 184 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   92 467 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 091 919,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 291 067,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 062 185,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 94 374,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 196 470,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 585 673,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 259 750,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 500 024,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 063 475,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 743 488,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 459 236,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 38 964 990,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 142 242,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 963 126,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 357,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 100 806,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 285 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   717 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   119 845,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 254 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 615 331,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 228 597,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   660 715,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 722 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 834 604,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 462 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   38 868 578,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   282 014,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 265 378,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 467 209 428,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 344 997,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 433 289 639,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 958 421,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   21 306 265,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000