×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47 320,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 799 711,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 786 913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 148 792,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 760 430,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 704,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 102,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 335 132,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 728 958,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   204 301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 378,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 812 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 297 781,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 430 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   439 872,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   42 600,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 866 799,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   283 510 754,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 283 510 754,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   276 430 392,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 276 430 392,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 825 269,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 300 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 106,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 420 742,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   3 291 955,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3 926 400,0000
на 1 день 31402   1 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   80 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 517 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 475 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 704 928,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 256 331,0000  
до востребования 32010 105,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 37 924 648,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 524 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 524 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 637 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 5 049 280,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 181 850,0000  
Резервы на возможные потери 32115   20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 925 720,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   52 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 186,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 475 508,0000
Коммерческие организации 40702   58 399 744,0000
Некоммерческие организации 40703   277 823,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   782,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 094 558,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   598,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   16 523 229,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   90,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 723 056,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 888,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 202,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   989 314,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 399 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 361 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   167 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   143 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 213 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 028 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   737 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   965 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 347,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   435 252,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   925 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   126 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 837,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 701,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   33 072,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14 232,0000
на срок свыше 3 лет 43807   754,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 527,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 7,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 252 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
до востребования 45109 1 044,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 046 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 897 348,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 466 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 044 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 909 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 317 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 892 896,0000  
до востребования 45209 153 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   170 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 427,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 023,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 979 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 821 090,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 870 954,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 828,0000  
Резервы на возможные потери 45515   840 910,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 178 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 704 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 441 812,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 149 411,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 228,0000  
Кредиты до востребования 45707 67 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 440,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 349 313,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 701,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 295 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Физическим лицам 45915 90 557,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   61 175,0000
Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46405 2 961 039,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 131 658,0000  
Резервы на возможные потери 47008   55 679,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 26 503,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 865 247,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 383 347,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   874 773,0000
Требования по прочим операциям 47423 533 740,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 101 020,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 872,0000
Требования по получению процентов 47427 417 458,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 774 280,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 053,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 260 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 489 810,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 661 096,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 287 824,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 18 217,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   77 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 36 309,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 599 821,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 920 365,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 660 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 499 052,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 471 363,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   799 696,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 45 812,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138 638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   940,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 305,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 254,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 117 076,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   398,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208 139,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   238,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 397,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 104,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   363 478,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 569 513,0000  
Амортизация основных средств 60601   815 762,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 630,0000  
Оборудование к установке 60702 69 705,0000  
Нематериальные активы 60901 5 435,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 068,0000
Запасы
Материалы 61008 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   192 181,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   190 374,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 405 982,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 757 926,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   44 695 509,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   28 428,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   295 983 550,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 944 761,0000
Расходы 70606 42 118 701,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 86 361,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 295 911 018,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 171 208,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 420,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 574 147,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 191 958,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 524 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 864,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 296,0000  
Бланки 91207 249,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 10 884,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   929 380,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 822 927,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   7 718 927,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 509 622,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   102 119,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   49 435 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 70 527 811,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 939 527,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 978 079,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 561 082,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 496 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 673 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 333 738,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 660 039,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 734 185,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 647 070,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 698 831,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 79 541 498,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 111 566 707,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 33 806 216,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 157 670,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 62 074 375,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 63 746 371,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 479 910,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 329 418,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 634 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 704 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 656 268,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   79 102 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   111 731 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   33 883 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   13 006 489,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   61 177 673,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   64 005 033,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 501 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 534 168 168 024,8967  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 354 975 539 986,4421  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 889 078 814 253,3388
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 967 437,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   28 835 278,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   90 843,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000