×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 330,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   61 461,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 560 993,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 786 913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 477 657,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 767 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 409,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 774,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 824 286,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 007 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   149 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 799 824,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 179 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849 741,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 395 812,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   855 033,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 890,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 546 087,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   271 750 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 271 750 466,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   264 369 370,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 264 369 370,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 141 159,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 288 269,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 565,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 189 814,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   590 080,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   5 587 162,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 466 179,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 960 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 330 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 595 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 690 948,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 252 556,0000  
до востребования 32010 12,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 454 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 443 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 909 480,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 181 442,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 5 808 796,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 734 122,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 528,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 088 542,0000
Коммерческие организации 40702   50 138 246,0000
Некоммерческие организации 40703   310 998,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   782,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 316 946,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   598,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   17 179 461,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 701,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 592 268,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 888,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 751,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   547 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 557 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   156 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 858 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 030 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   730 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   900 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   789 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   143 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   395 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   967 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   167 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 644,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   733,0000
на срок свыше 3 лет 43807   733,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 97,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 245 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 151,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 045,0000  
до востребования 45109 933,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 097 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 738 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 205 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 860 003,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 454 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 511 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 849 111,0000  
до востребования 45209 107 931,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 619 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 986 445,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 269 342,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 305,0000  
Резервы на возможные потери 45515   778 021,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 178 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 656 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 429 580,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 310 556,0000  
Резервы на возможные потери 45615   99 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 233,0000  
Кредиты до востребования 45707 63 443,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 419,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 294,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 289 075,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 682,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 240 794,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 83 310,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   58 343,0000
Средства, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46405 1 000 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 405 697,0000  
Резервы на возможные потери 47008   30 974,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 26 503,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 865 139,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 117 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   589 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 473 726,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 121 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 115,0000
Требования по получению процентов 47427 472 080,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 758 371,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 291 848,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 512 863,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 637 198,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 368 688,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 27 820,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 69 849,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 511,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 353,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 862 259,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 846 035,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 628 677,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 188 289,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 483 600,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 100 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   560 960,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 58 900,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104 915,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 039,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   343,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 506,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 254,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 793,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 067 277,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   157,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 210,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   340,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 102,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 894,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   323 091,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 558 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   798 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 679,0000  
Оборудование к установке 60702 81 204,0000  
Нематериальные активы 60901 5 435,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 016,0000
Запасы
Материалы 61008 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   173 703,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   173 821,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 382 618,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 677 965,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   36 415 587,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   226 432 615,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 816 987,0000
Расходы 70606 34 074 222,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 561,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 226 529 316,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 807 462,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 031 346,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 014,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 167 659,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 488,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 362,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 331,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 16 247,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   752 226,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 858 208,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   14 301 046,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 605 126,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   880 438,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   47 782 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 71 993 684,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 909 322,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 932 067,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 022,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 536 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 111 602,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 000 775,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 003 472,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 100 088,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 658 483,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 568 211,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 66 858 783,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 173 577,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 113 628 190,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 33 626 742,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 24 581 871,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 36 469 139,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 76 100 180,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 792 442,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 992 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 145 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 562 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   66 958 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   17 146 631,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   113 535 441,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   33 605 541,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   24 444 904,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   36 065 796,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   76 385 895,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   73 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 931 835,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 551 903 550 917,6557  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 381 084 273 038,8578  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 932 917 467 774,5135
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 554 713,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   27 738 269,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   63 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000