×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 338,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   130 104,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 242 652,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 631 886,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 331 491,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 683 360,0000  
Денежные средства в пути 20209 96 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 865,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 170 006,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 030 071,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17 637,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 835 196,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 947 290,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 085 525,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 146 359,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   273 931,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 876,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 547 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   230 427 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 427 683,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   224 634 899,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 224 634 899,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 966 920,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 270 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 684,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 209 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   948 351,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   229 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   105 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 375 686,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 540 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 237 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 733 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 274 349,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 94 062,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 883,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 312 381,0000  
на 1 день 32102 11 832 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 819 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 20,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 185 338,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 7 112 934,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 995 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16 415,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   63 927,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 889,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 511 558,0000
Коммерческие организации 40702   47 291 456,0000
Некоммерческие организации 40703   260 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   783,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 068 934,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   599,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   15 808 503,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 722,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 476 270,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 489,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 774,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   237 688,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   27 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 576 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 276 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 846,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 805 109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 431 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   777 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 021 326,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 210,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   309 781,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   124 077,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   330 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   874 053,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   168 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   57 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 056,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   65 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18 750,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44504 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 4 152,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 833 415,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 880,0000  
до востребования 45109 916,0000  
Резервы на возможные потери 45115   129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 660 034,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 330 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 156 183,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 661 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 943 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 835 054,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 305 876,0000  
до востребования 45209 111 412,0000  
Резервы на возможные потери 45215   94 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 367,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 959 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 365 745,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 754 754,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 490,0000  
Резервы на возможные потери 45515   634 223,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 307 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 175 780,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 201 276,0000  
Резервы на возможные потери 45615   54 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 055,0000  
Кредиты до востребования 45707 54 798,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 355,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 098 232,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 050 292,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 69 917,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   47 551,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 3 031 437,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 28 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 933,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 528 489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   645 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 400 184,0000  
Резервы на возможные потери 47425   934 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 697,0000
Требования по получению процентов 47427 327 719,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 627 192,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 316,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 654 786,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 928,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 318 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 912 353,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 33 492,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   31 775,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 084,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 509 866,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 864 332,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 644 873,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 911 554,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 477 652,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 164,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   242 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 130 104,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50313 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   145 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 712,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   934,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12 052,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 596,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 810 702,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   150,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 783,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 782,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 714,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   121 159,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 482 708,0000  
Амортизация основных средств 60601   672 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 938,0000  
Оборудование к установке 60702 80 672,0000  
Нематериальные активы 60901 3 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   848,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   56 521,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   86 940,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 434 218,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 954 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193 088,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 799 414,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 501 999,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   71 456 309,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 887 072,0000
Расходы 70606 10 488 935,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 84 278,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 71 453 454,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 760 402,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 367,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 712,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 378,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 848 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 866,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 48,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 243,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 586,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   367 426,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   895 028,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   12 055 342,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 521 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   291 844,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   43 848 026,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 60 088 585,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 776 982,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   946 070,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 515,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 435 771,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 924 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 693 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 651 229,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 157 176,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 546 739,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 475 599,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 359 814,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 47 473 804,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 91 440 746,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 885 538,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 70 554 327,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 532 690,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 65 861 918,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 266 836,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 115 120,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 662 069,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 160 043,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 756 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 192 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   47 763 755,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   91 050 740,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 824 436,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   70 797 136,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   10 362 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   65 252 624,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 786 349,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 679 777 527 002,8450  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 853 429 871 987,4303  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 533 150 908 507,2753
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 333 627,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   18 093 656,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   63 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000