×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 356,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   313 372,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 59 462,0000  
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 631 886,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 434 392,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 672 045,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 798,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 483,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 394 672,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 392,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   31 491,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 281 040,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 367 387,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 715 326,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 140 362,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   376 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 904,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 378 156,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   220 008 745,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 220 008 745,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   214 745 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 214 745 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 282 534,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 182 311,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 560,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 484 695,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 663 820,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   728 071,0000
на 1 день 31402   36 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   4 834 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   105 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   391 622,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 380 428,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 4 904 159,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 080 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 380 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 630 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 489 528,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 53 848,0000  
до востребования 32010 24,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 6 365 709,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 180 844,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 5 050 361,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 842 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   81 784,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 932,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 887 720,0000
Коммерческие организации 40702   41 009 424,0000
Некоммерческие организации 40703   392 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   848,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 967 700,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   610,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   14 903 637,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 624,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 356 762,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 489,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 222,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   86 323,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   61 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 285 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   554 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   99 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 779,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 070 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 209 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   946 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 067 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   513 227,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   329 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   842 068,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   177 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 996,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   9 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   51 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   40 000,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44504 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 6 110,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 005 241,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 551,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 203,0000  
до востребования 45109 517,0000  
Резервы на возможные потери 45115   198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 525 031,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 062 136,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 240 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 868 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 352 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 008 342,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 961 658,0000  
до востребования 45209 74 774,0000  
Резервы на возможные потери 45215   123 524,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
до востребования 45309 35,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 347,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 607 108,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 796 509,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 330 285,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   614 243,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 156 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 67 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 74 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 223 820,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 231 654,0000  
Резервы на возможные потери 45615   73 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 472,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 225,0000  
Кредиты до востребования 45707 52 238,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 979,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 027 839,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   988 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 64 473,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   66 437,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 1 430,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 1 895 635,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 28 252,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5 933,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180 148,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 608,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   562 893,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   359 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 384 392,0000  
Резервы на возможные потери 47425   913 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 154,0000
Требования по получению процентов 47427 263 998,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 923 495,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43 812,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 085 989,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 847,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 051 314,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 17 000,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 646,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 17 512 053,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 714 592,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 535 518,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 744 198,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 485 994,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 850,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   59 462,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 313 372,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78 202,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 911,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 541,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 768,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 984,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 965 428,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   156,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 190,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 977,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   40 386,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 339 762,0000  
Амортизация основных средств 60601   673 297,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 041,0000  
Оборудование к установке 60702 71 848,0000  
Нематериальные активы 60901 3 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   835,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   15 039,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29 000,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495 311,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 458 475,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 169,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 550 452,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 840 793,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   30 309,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 900 082,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   638 275,0000
Расходы 70606 3 751 631,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 50 173,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 851 463,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 464 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 699,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 494,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 741 549,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 931 567,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20 395,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 57,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 206,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 159,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   338 960,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   941 825,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 919 887,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 547 225,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   86 483,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   46 190 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 62 276 762,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 052 440,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   446 294,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 094,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 461,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 397 384,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 471 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 038 759,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 580 197,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 860 925,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 650 794,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 507 612,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 866 572,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 43 416 564,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 78 971 698,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 979 056,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 350,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 299 749,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 546 817,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 57 643 461,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 547,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 563 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 881 051,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   509 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 906 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   43 386 336,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   78 933 536,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 062 200,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   31 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   19 068 580,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 490 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   57 466 653,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 344 538,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 265 674 885 612,5503  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 893 815 352 938,7881  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 159 433 785 664,3384
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 079 715,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16 309 972,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   63 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000