×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97 547,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 296 977,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 521 680,0000  
Денежные средства в пути 20209 91 353,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5 010,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 232 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 012,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 727 915,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 582,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 255 356,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 476 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 197 993,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 81 463,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   287 892,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 869,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   794 482,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185 604 554,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 604 554,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   180 001 736,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 180 001 736,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 541 559,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 137 250,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84 972,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 897 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 429 916,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   985 262,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   9 028 775,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 579 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 879 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 869 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   412 744,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 397 217,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   330 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 323 983,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 797,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 835 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 149 621,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 844 777,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 16 509 760,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 173 662,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40 149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119 214,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   10 649,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 318,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 689 501,0000
Коммерческие организации 40702   34 249 362,0000
Некоммерческие организации 40703   573 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 231,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   914,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 991 945,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   642,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 378,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   13 229 278,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   10 130,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 698 184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 166,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   55 058,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   111 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   23 748 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 210 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   408 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   279 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 062,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 736 162,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 008 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   582 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 266 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 884,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   56 236,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   320 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   670 626,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   105 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 790,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   356,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   48 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   28 324,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   64 226,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   106,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   54,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 11 117,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 823,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 209 064,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 66 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 14 222,0000  
до востребования 45109 484,0000  
Резервы на возможные потери 45115   205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 880 842,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 012 706,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 889 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 876 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 654 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 655 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 868 943,0000  
до востребования 45209 79 333,0000  
Резервы на возможные потери 45215   131 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
до востребования 45309 59,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 910 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 183 320,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 264 438,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 082,0000  
Резервы на возможные потери 45515   542 324,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 184 779,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 52 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 289 825,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 107 808,0000  
Резервы на возможные потери 45615   51 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 332,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 642,0000  
Кредиты до востребования 45707 38 392,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 660,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 952,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 756 552,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 92,0000  
Резервы на возможные потери 45818   720 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 55 755,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 599,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 806,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 47308   724,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 390,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 398,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 122 891,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   478 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 453 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   589 960,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   158 632,0000
Требования по получению процентов 47427 210 517,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   226 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 80 816,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 140 538,0000  
Резервы на возможные потери 47804   110 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 492 244,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 409 715,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 828 562,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 683 173,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 13 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 10 051 495,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 197 919,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 826 111,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 133 373,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 854 343,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 66 942,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 14 294 097,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 107 610,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 307 486,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 226 241,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 216 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 097 949,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 1 494 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   262,0000
Долговые обязательства Банка России 50313 336 539,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 311 177,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 005,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 510,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66 516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 86 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 169,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 715,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 150 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   165,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81 363,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 967,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 084 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   529 885,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45,0000  
Оборудование к установке 60702 144 267,0000  
Нематериальные активы 60901 3 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   790,0000
Запасы
Запасные части 61002 626,0000  
Материалы 61008 136,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 767 782,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 462 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 006 174,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 112 511,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 266,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 492 220,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 39 907,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 428 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 106,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 769,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 173,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   428 815,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 393,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 145 804,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 882 692,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 170 457,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 263 782,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 513 950,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 041,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 37 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 959,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 238 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 231 917,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 113 222,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 001 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 657 666,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 430 026,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 793 761,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 650 842,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 462 710,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 888 704,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 400 982,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 26 452 646,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 21 067 995,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 536 952,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 37 792 812,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 546 217,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 527 399,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 576 826,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 656 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 398 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   713 238,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   653 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 456 232,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   17 735 964,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 129 657,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   26 262 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   20 992 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   17 511 439,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   37 835 457,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   282 214,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 098 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   552 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 507 752,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 265 139 102 083,5407  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 635 537 578 608,2866  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 900 551 593 464,8273
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 730 652,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   82 356 375,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000