×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 375,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 517,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 000,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 158,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 453 961,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   168 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 635,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   685,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 308 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16 035,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 770 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 757 916,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 432,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   572,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 678 495,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 277 291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 277 291,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 840 425,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 840 425,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 927,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 72 363,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 629 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   105 191,0000
на 1 день 31402   405 327,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   952 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 252 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 269 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   952 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 904 118,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 801 559,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 301 373,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 160 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 435 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 393 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 93 318,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 3 808 896,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   58 018,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 238 056,0000  
Резервы на возможные потери 32403   238 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57 156,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   352 131,0000
Коммерческие организации 40702   7 846 292,0000
Некоммерческие организации 40703   44 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 277,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   7 908,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 519 221,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   61 270,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 763,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   944 852,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   139 933,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 538,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   16 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   678 495,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   154 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 036 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   88 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   516 608,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   413,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   13 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   264 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 914,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 348,0000
на срок свыше 3 лет 44007   635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 951,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 665 320,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 310 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 821 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 441 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 911 524,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 502 354,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 746 013,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   283 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 381,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 246,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 211,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 3 940,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 691,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 47308   34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 142,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   274 048,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 119 504,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   193 717,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 190 892,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   98,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 674 375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 991,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 514,0000
Требования по получению процентов 47427 176 811,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   131 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 456,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 518 555,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 74 819,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 009,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 163 415,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 018 278,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 561,0000  
Резервы на возможные потери 50213   240 452,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 629 548,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 872,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 508 376,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 523 663,0000  
Резервы на возможные потери 50312   258 016,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 798,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 031,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 836,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 215,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 543,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 681,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 950,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 919,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 878,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 762,0000  
Резервы на возможные потери 60324   385,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 838,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 159 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 431,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   29 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 37 823,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 883,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 697,0000  
Оборудование 61003 591,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 321,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 321,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 686,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 000,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23 847,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 273,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 118 603,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 836 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 719 949,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 169,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 133,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 397 256,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 056,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 77 519,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 508 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 251 789,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 034 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 988 253,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 022 359,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 643 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 979 163,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 244 254,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 520 069,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 327 249,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 203 872,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 721 195,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 468,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 334 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 788 899,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 506 009,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 640 278,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 118 036,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 514,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 978 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   245 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 432 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   344 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   204 472,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 716 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   122 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 212 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   768 330,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   503 078,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 554 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   120 813,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 190 481,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 384 640 087,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 188 364,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 400,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 356 977 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 644 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 758 100,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 439 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 760,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000