×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 375,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 974,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 000,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 607 196,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   165 672,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   20,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   995,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 745 010,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   12 808,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 678 436,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 735 252,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   525,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   567,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 678 495,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 268 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 268 703,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 702 418,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 702 418,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 956,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 52 818,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 244 451,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   420 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   350 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   77 159,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   11 007 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 005 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   474 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 214 506,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 891 203,0000
на срок свыше 3 лет 31609   8 851 697,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 530 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 310 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 243 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 243 009,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 570,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 3 163 580,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   51 660,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 237 269,0000  
Резервы на возможные потери 32403   237 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40 457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59 807,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 338,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   276 080,0000
Коммерческие организации 40702   8 701 062,0000
Некоммерческие организации 40703   47 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 277,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   3 794,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 243 130,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   37 271,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 662,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   778 536,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   93 505,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 864,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   16 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   678 495,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   141 780,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 363 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   214 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   42 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   531 423,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   82 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 520,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   53 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   254 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 875,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 429,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 482,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 509 334,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 543 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 663 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 222 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 796 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 759 708,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 744 207,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   282 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 016,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 023,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 680,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 10 164,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 737,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   567,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 47308   34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 384,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   320 567,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 244 893,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   191 939,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 188 879,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 142 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14 121,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 718,0000  
Резервы на возможные потери 47425   97 388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   61 113,0000
Требования по получению процентов 47427 213 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 372,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 217 419,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 427,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 820,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 119 114,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 500 912,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 316 358,0000  
Резервы на возможные потери 50213   173 797,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 311 581,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 126 653,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 508 376,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 586 151,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77 383,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 029,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 847,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 414,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 612,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 681,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 519,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 013,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 873,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 505,0000  
Резервы на возможные потери 60324   304,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 815,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 136 257,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 182,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   28 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 37 149,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 609,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 474,0000  
Оборудование 61003 257,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 050,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 050,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 961,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24 794,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 658,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 110 416,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 836 446,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 688 434,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 261,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 623,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 629,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 372 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 502,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 43 755,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 815,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 187 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 235 297,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 036 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 831 064,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 656,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 144,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 908 819,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 165 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 750 781,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 349 907,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 502 030,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 237 246,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 471 951,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 922 452,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 113 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 907 196,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 290 879,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 488 350,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 027 375,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 504,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 750 852,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   350 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 431 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   237 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   488 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 979 921,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 717 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   289 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   456 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 969 498,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   113 098,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   183 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 100 257,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 116 915 505,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 265 114,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 500,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 107 947 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 433 949,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 100 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4 682 459,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 760,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   7 000,0000