×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Регистрационный номер 2557

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 535,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   79,0000
Резервный фонд 10701   150 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 370 378,0000
Фонды накопления 10703   210 000,0000
Другие фонды 10704   51 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 018,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 568,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 524,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   96 031,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 055,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   665,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 018 267,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   49 855,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 668 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 663 810,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 85 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   148 739,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 944 990,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 944 990,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 415 487,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 415 487,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 498,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 201 317,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   989 464,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   104 717,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   61 860,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   7 267 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 010 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 402 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 164 918,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   950 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   2 050,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   618 548,0000
на срок свыше 3 лет 31609   5 560 747,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 1 433,0000  
на 1 день 32002 400 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 331 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 833,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 3 452 014,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 992 950,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   54 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 231 956,0000  
Резервы на возможные потери 32403   231 956,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 062,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89 012,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   516 709,0000
Коммерческие организации 40702   6 346 218,0000
Некоммерческие организации 40703   37 849,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 735,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   3 043,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 454 872,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   197 547,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   838,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   450 436,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   17 608,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   458,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   71 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   27 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 498 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   73 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 156 371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   584 988,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   230,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   29 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 169,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   619,0000
на срок свыше 3 лет 44007   4 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 185,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 369 554,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 224 546,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 935 123,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 205 819,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 070 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 270 834,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 729 163,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   246 979,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 836,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 037,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 5 305,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 046,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 220,0000  
Физическим лицам 45815 1 271,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 507,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 160 957,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 017,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   98 685,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   201 244,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 162 344,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   691 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24 797,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 173,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 055,0000
Требования по получению процентов 47427 198 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   158 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 045,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 356 574,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 727 351,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 122 706,0000  
приобретенные для инвестирования 50303 124 963,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   25,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 64 730,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 703 554,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   24 873,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 104 717,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 047,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 150,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 437,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 343,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 473,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 312,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 693,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 119 508,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 448,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 35 317,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 764,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 622,0000  
Оборудование 61003 27,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 546,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 546,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 116,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 396,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   52 408,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 767,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 26 562,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   342 577,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 102 203,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 033,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 265 757,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 250,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 809,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 203 003,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 117,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 350 144,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 854,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 317,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 43 073,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   92 784,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 230 915,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 823 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 470 844,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 256 944,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 11 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36 813,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 193,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 820 572,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 801 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 010 658,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 849 115,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 380 327,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 168 569,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 194 760,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 796 785,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 588,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 988,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 201 185,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 179 179,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 964 765,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 588 316,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 010 818,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 844 793,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 423 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   162 696,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   185 312,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   728 588,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 586,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   592 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   205 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   186 836,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 009 952,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 986 471,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 646 348 832,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 212 990,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 494 929 028,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   142 971 635,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 672 620,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 987 280,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 260,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000