×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МЕТРОБАНК»
Регистрационный номер 2548

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   82 500,0000
нерезидентам 10206   67 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Резервный фонд 10701   4 907,0000
Фонды накопления 10703   2 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 385,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 568,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 934,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 395,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 123 147,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 955,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 183,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 985,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 230,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 48,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   71 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   105 259,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 052,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 522,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 315,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 399,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   205,0000
Коммерческие организации 40702   55 583,0000
Некоммерческие организации 40703   19 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 074,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   235 670,0000
Физические лица 40817   75 695,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 598,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   702,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 540,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 015,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 974,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 096,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 65,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 28 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 985,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   275,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 377,0000  
Резервы на возможные потери 47425   552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 399,0000
Требования по получению процентов 47427 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 538,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   316,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 397,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 572,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 061,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 775,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 775,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 157,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 26,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 1 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 829,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 699,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 379,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 399,0000
Другие доходы 70107   18 837,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 785,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 569,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 220,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 29 950,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 208,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   990,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 931,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 139 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 247,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 431,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 725,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 143 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 301,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 497,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   457 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 050,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 42 104,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96 009,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 424,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 027,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   46 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91 552,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   768,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 023,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 023,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 000,0000