×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МЕТРОБАНК»
Регистрационный номер 2548

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   82 500,0000
нерезидентам 10206   67 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Резервный фонд 10701   4 898,0000
Фонды накопления 10703   2 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 754,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 198,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   774,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 358,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   90 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 283,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 616,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 410,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   61,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 61,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 411,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 85,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 487,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 588,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   79 621,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 497,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 555,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53,0000
Коммерческие организации 40702   27 426,0000
Некоммерческие организации 40703   827,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   302,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 327,0000
Физические лица 40817   7 763,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 064,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   85,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 614,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 523,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 891,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   468,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   190,0000
Требования по прочим операциям 47423 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   555,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 399,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 95 683,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 148,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   452,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 826,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 514,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 379,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Материалы 61008 1 003,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 204,0000  
Издания 61010 33,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 803,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 499,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 989,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 321,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   76,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   165,0000
Другие доходы 70107   4 511,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 454,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 941,0000  
Другие расходы 70209 6 365,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 935,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 107,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 011,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 198,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 383,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 013,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 797,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 353,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   452,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 135 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   760 503,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 842,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 44 993,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 92 836,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 844,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   46 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   90 931,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   689,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 902,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 000,0000