×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МЕТРОБАНК»
Регистрационный номер 2548

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Резервный фонд 10701   5 454,0000
Нераспределенная прибыль 10801   16 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 781,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 576,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 372 654,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 207,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 079,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 838,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 513,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   127,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 437,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   792 737,0000
на срок свыше 3 лет 31309   229 742,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 929,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   454 893,0000
Некоммерческие организации 40703   1 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 446,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 879,0000
Физические лица 40817   59 830,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 170,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   266 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   127 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 968,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 307 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 509 554,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 592,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 187 336,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 119,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 57 128,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 006,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 349 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 816 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 150 228,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 356,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 300,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 706,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 253,0000  
Физическим лицам 45815 121 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 728,0000  
Физическим лицам 45915 3 362,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 966,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   585,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 743,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 704,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 32 383,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 356,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 115,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 394,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 099,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   931,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 625,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 578,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 722,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 664,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 825 802,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 293,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   83,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 1 422,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 247,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   915,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 414,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 265,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   948 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   643 620,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 876 658,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 394,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 643 402,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 099,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   13 176,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 335 394,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   45 468,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   83 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 204 605,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 573 508,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 37 870,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 634,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 319 127,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 037,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 483 980,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 220 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 915,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 955,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 001,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000