×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «МЕТРОБАНК»
Регистрационный номер 2548

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   108,0000
Эмиссионный доход 10602   30 000,0000
Резервный фонд 10701   4 907,0000
Фонды накопления 10703   2 486,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 894,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 566,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 161,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 556,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 838,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 875,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 931,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 415,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   754,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 552,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 557,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   171 851,0000
на срок свыше 3 лет 31309   679 709,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27,0000
Коммерческие организации 40702   80 267,0000
Некоммерческие организации 40703   118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   747,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 559,0000
Физические лица 40817   161 889,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 301,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 590,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 813,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 643 806,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 249 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 428,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 873,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 760,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 912 203,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 112,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 79 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 963,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   636,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 459,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 487,0000  
Резервы на возможные потери 47425   613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 260,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   124,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 124,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 260,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 298,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 336,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 654,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 678,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 933,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 807 051,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 153,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 1 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 203,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 587,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 085,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73 454,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 715,0000
Другие доходы 70107   82 912,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 951,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 360,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 221,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 71 801,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 180,0000  
Другие расходы 70209 99 294,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 612,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 026,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 936,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   470,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 925 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 034 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 682,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 204 605,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 225 715,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 312 553,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 457,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 227 762,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 709 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 892,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 891,0000