| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
1 500 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
108,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
30 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 907,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
2 486,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
8 763,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
566,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
6 539,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
15 937,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
5 429,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
2 245,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
19 746,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 756,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
8 915,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
288,0000 |
|
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30231 |
|
730,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
8,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
36,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
166,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
10 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
13 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
19 500,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
126 925,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
44 035,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 8 до 30 дней |
31404 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
5 181,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
10 361,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
10 361,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
12,0000 |
|
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
15,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
47 587,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
378,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 183,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
36 900,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
24 693,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
9 024,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
158,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
1 590,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
26,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
8,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
134,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
3 361,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
178 441,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
691,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
1 415,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
15 100,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
25 903,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
4 047,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
34 500,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
7 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
132 500,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
585 400,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
40 128,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
13 638,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
28 305,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
269 437,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
8 034,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
4 373,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
34 906,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
89 664,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
897,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45703 |
40,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
159,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
14,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
61 041,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
36 148,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| до востребования |
47001 |
518,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 969,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
10 549,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
3 492,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 161,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
12,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
10,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
10,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 969,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
19 966,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
7 553,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
2,0000 |
|
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
160,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
0,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
721,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
343,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
924,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1 084,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
557,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
669,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
24 810,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
2 570,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
4,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
801 529,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
23 098,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
153,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
17,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
12,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
2 104,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
229,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
95,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 771,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
35 001,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
461,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
12 763,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
3 568,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
63 771,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
14 806,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
4 733,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
1 654,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
10 397,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
12 348,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
1,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
67 051,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 767,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
9 508,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
3 279,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
5 377,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
17 414,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
3 002,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
148 901,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
985 145,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 706 219,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
11 758,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
|
19 966,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
1 698,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
916 970,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
142 833,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
14 498,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
36 424,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
3 931 984,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
98 994,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
424,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
98 650,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
768,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
54 405,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
1 000,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
53 405,0000 |