| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
140 450,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
9 550,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
27 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
538,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
23 951,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
10 485,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
47 675,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
69,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
42 336,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
36 129,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
6 464,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
6 502,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
15,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
68,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
228,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
773,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
114 656,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
114 656,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
41 727,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
41 727,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
1 506,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
65 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
155 538,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
14 711,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
26 748,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 767,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
387,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
245 749,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
5 965,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 079,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 736,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
113 446,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
11 364,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
522,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
57,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41504 |
|
3 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
|
8 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
43,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
23 320,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
53 860,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
28 117,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
131 230,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
12 296,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
53 496,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
80 244,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
31,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
17 000,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
5 599,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
5 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
50 798,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
272 604,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
129 791,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
9 264,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
10 238,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
11 950,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
79,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
803,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
13 976,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
44 901,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
9 414,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
134,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 298,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
2 830,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
279,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 041,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
3,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5 678,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
209,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 715,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
2 166,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
11 676,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
266,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
991,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
3,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
6 669,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
5 016,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
14 097,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
15 005,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
4 950,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
150,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
2 063,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
70,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
7,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
28 814,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
8 988,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
8 785,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
16 650,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
792,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
30,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
37,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
21,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
38,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
1,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 210,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
124,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
18,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
20 726,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
10 916,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
33,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
7,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
103,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
25,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
93,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
14 487,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 839,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
14 180,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
8 516,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
614,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
53,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
19 208,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
199,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
87,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 021,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
72,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
4 289,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
20 254,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
5 243,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 325,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
96 322,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
6 659,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
13,0000 |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
1 070,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
6 301,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
897 222,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
794 161,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
15 886,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
33 020,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
18 152,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
230,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
16 969,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 852 080,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
48 418,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
25,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
48 443,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 112 883,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
521 786,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
576 102,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
15 000,0000 |