×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   140 450,0000
физическим лицам 10205   9 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   27 000,0000
Фонды специального назначения 10702   538,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 951,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 675,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 129,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 464,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 502,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   68,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 773,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   114 656,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 656,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 727,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 727,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 506,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 155 538,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 711,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   387,0000
Коммерческие организации 40702   245 749,0000
Некоммерческие организации 40703   5 965,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 079,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 736,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   113 446,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   11 364,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   522,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 296,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   53 496,0000
на срок свыше 3 лет 42507   80 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 599,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 272 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 791,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 803,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 901,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 414,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 298,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 830,0000  
Физическим лицам 45815 279,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 041,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 678,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 209,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 715,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   991,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 669,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 097,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 005,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 950,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 063,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 70,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 814,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 988,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 785,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 792,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 210,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 726,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 916,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   93,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 487,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 180,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 516,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   614,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53,0000
Другие доходы 70107   19 208,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 021,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 289,0000  
Другие расходы 70209 20 254,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 322,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 659,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 897 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 794 161,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 33 020,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 152,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 230,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 969,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 852 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 418,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   48 443,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 112 883,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   576 102,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 000,0000