| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
140 450,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
9 550,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
27 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
538,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
20 508,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
11 132,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
27 782,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
42 790,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
56 358,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
8 676,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
10 196,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
23,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
5,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
31,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
123,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
1 062,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
98 177,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
98 177,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
41 730,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
41 730,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
547,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
67 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
129 387,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
28,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
10,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 736,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 548,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
144 312,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
5 963,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 020,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
81 568,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
114 269,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
12 685,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
500,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
31,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41504 |
|
3 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41505 |
|
8 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
43,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
19 096,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
58 581,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
29 209,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
132 767,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
11 264,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
53 500,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
31,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
3 500,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
5 092,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
3 500,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
65 109,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
266 242,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
132 161,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
10 194,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
9 929,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
10 255,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
40,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1 625,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
14 535,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
45 254,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
9 430,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
92,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 204,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 101,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
299,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
719,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
6,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
4 893,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
173,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
20,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
552,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 021,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
106,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
547,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
28,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
6,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 429,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
15 005,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
7 034,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
9 072,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
551,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
194,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
70,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
4,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
28 814,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
8 988,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
16 650,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
792,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
295,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
40,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
65,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
31,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
768,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
127,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
20 708,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
10 723,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
33,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
105,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
5,0000 |
|
| Внеоборотные запасы |
61011 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
25,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
95,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 684,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
5 243,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
819,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
97 641,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
6 659,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Драгоценные металлы клиентов на хранении |
91204 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
10,0000 |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
1 070,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
6 301,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
888 914,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
764 693,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
8 112,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
33 020,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
18 152,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
202,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
9 192,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 815 595,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
35 012,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
53,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
35 065,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 170 743,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
521 786,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
633 960,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
15 000,0000 |