×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   140 450,0000
физическим лицам 10205   9 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   27 000,0000
Фонды специального назначения 10702   538,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 723,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 998,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 366,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 340,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 537,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 724,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   226,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   132 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 920,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 196,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   44 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 246,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 855,0000
Коммерческие организации 40702   95 976,0000
Некоммерческие организации 40703   6 932,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   806,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 282,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   114 659,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   7 211,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   681,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   124 630,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 376,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   53 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 069,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 362,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 965,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 891,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 83,0000  
Резервы на возможные потери 45515   777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 432,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 78,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   97,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 702,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 133,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 003,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 191,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 409,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 70,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 931,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 557,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 805,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 349,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 691,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 803,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 081,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 852,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 392,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   124,0000
Другие доходы 70107   23 155,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 102,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 914,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 619,0000  
Другие расходы 70209 24 951,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 011,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 596,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 442,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 659,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 598,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 732 734,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 779,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 680,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 515 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 693,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   113,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 157 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 620 324,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 000,0000