×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   140 450,0000
физическим лицам 10205   9 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   27 000,0000
Фонды специального назначения 10702   538,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 685,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 724,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 750,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 095,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 095,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 492,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 637,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 244,0000
Коммерческие организации 40702   112 173,0000
Некоммерческие организации 40703   6 281,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   446,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   956,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   122 479,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   12 005,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   342,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   43,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   125 499,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 025,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   53 969,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 806,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 129,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 262,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 805,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 58,0000  
Резервы на возможные потери 45515   293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 873,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   716,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   367,0000
Требования по прочим операциям 47423 259,0000  
Резервы на возможные потери 47425   178,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 873,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 679,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 313,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 55,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 012,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 361,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 188,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 264,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 991,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 803,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   107,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 060,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 955,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 572,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 918,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   382,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   8 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 008,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 423,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 321,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 105,0000  
Другие расходы 70209 13 151,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   696,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 454,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 672,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 528 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 665 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 680,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 333 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 762,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 625,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   137,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 713 800,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 713 800,0000