| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
140 450,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
9 550,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
13 916,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
116,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
21 898,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
6 066,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
19 736,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
37 757,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 515,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
7 718,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
6 531,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
18,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
270,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
844,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
173,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
965,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
90 014,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
90 014,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
43 871,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
43 871,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
12 725,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
10 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
3 118,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
2 262,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
14,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
6 524,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
73 496,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
7 767,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
416,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 706,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
138 070,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
5 481,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
258,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
119,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41504 |
|
8 437,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
2 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
43,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
28 122,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
20 348,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
69,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
48 952,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
18 013,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
132 383,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
8 934,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
32,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
2 000,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
20 824,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
32 200,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
23 520,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
105 575,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
130 700,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
123 118,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
6 079,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
1 640,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 694,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
3 754,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
7 404,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
199,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
182,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
15 224,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
25 745,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 258,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
26,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
278,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
6 452,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
76,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
3 710,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
4,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 766,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
111,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 860,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
513,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 038,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
417,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
267,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 033,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
31 743,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
17 797,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
191,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
239,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
20,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
14 062,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
4 012,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
1 000,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
6 650,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
10,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
371,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
21,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
4,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
71,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
25,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
16,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 324,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
16,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
19 004,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
9 391,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Материалы |
61008 |
99,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
1,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
76,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
120,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
19 558,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
3 217,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
19 261,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
12 245,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
1 955,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
237,0000 |
| Дивиденды полученные |
70104 |
|
1,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
3,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
9 801,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
63,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
84,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
3 962,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
841,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
7 071,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
11 951,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
15 608,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
302,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
1 284,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
61 201,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
9 685,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
400,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
9 301,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
534 061,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
637 341,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
18 906,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
13 192,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
20 922,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
21 254,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
570,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
15,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
40 228,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 286 632,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
78 742,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
78 741,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
1,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 918 800,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1 918 800,0000 |