×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   140 450,0000
физическим лицам 10205   9 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   13 916,0000
Фонды накопления 10703   116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 246,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 484,0000  
Денежные средства в пути 20209 164,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 359,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 767,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   59,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 764,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 158,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 158,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 844,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 844,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 086,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 260,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 868,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 142,0000
Коммерческие организации 40702   89 034,0000
Некоммерческие организации 40703   8 317,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 014,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   106 608,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 899,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   43,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 191,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 515,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 644,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 362,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 240,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 381,0000  
Кредиты до востребования 45508 735,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 672,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 006,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   350,0000
Требования по прочим операциям 47423 867,0000  
Резервы на возможные потери 47425   836,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 006,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 920,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 66 637,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 097,0000  
Прочих резидентов 50606 2 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 736,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 302,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 663,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 244,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 374,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 706,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 059,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 333,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   138,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 820,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 716,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   186,0000
Другие доходы 70107   4 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 106,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 737,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 333,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 5 928,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 419,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 504,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 800,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 636,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 502 459,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 736,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 470,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 161,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 807,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   697 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 979 204,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 779 223,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200 000,0000