| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
200 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
4 803,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
34 000,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
20 423,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
59 566,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
13 345,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
58,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
166,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
19 478,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
13 161,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
41 981,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
162 516,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
40 316,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
66,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
2 820,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 267,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
15 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
5,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
2,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
2 207,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
2 754 730,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
2 754 730,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
46 944,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
46 944,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
2 501,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на 1 день |
31201 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
20 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
20 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
20 000,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
5 730,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 779,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
148 371,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
16 624,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 600,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
13 197,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
212 896,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
2 222,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
19,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
|
20 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
5 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
90 277,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
8 923,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
13 201,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
25 739,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
147 485,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
3 683,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
12 609,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
3 753,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
18 285,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
142 584,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
98 567,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
26 917,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
22 490,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 362,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
5 479,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
375,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
82,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
123,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
4 299,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
10 523,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
130 841,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
25,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
3 140,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
47 497,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
400,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 162,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
27 808,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
2 669,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
161,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
1 004,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 121,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
5 847,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
80,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
324,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 158,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
916,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
12,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
910,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
56 427,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
13 715,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
2 104,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
17 028,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
29 510,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50721 |
4 803,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
1 964,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
39 449,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
146,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 300,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
4 966,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
143,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 506,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
83,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
274,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
40,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
44 442,0000 |
|
| Земля |
60404 |
10 326,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
18 538,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
193,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
219,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов |
61213 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
163,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
21 778,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
350 579,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
4 780,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
2 475 194,0000 |
| Положительная переоценка драгоценных металлов |
70604 |
|
70 531,0000 |
| Расходы |
70606 |
352 063,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
8 928,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
2 478 568,0000 |
|
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов |
70609 |
64 268,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
6 784,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
25 065,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
243 652,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
12,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
85 979,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
713 241,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
768,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
18 756,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам |
91411 |
26 779,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
732 607,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
12 692,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
32,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
10 112,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
15,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
200,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
831 468,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 038 445,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
258 052,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
93101 |
258 715,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
260 719,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
255 747,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
301,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
59,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
398 276,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
398 326,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
9,0000 |