×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 912,0000
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   20 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 022,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 589,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 63,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 166,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   47 416,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 738,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 832,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 71 011,0000  
Резервы на возможные потери 30126   77,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 170,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 598,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 466,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 656 090,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 656 090,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 247,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 247,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 197,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 815,0000
Коммерческие организации 40702   185 235,0000
Некоммерческие организации 40703   17 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 809,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 197,0000
Физические лица 40817   234 350,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 532,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   142 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 880,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   94 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 609,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 649,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 462,0000  
Резервы на возможные потери 45415   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 550,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129 310,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 299,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 692,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 1 616,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 278,0000  
Физическим лицам 45915 134,0000  
Резервы на возможные потери 45918   945,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 135,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 308,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   340,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 059,0000  
Резервы на возможные потери 47425   944,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 153,0000
Требования по получению процентов 47427 479,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 387,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 400,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 912,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 944,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 647,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 436,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 248,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 536,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 421,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   159,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 635,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   317 703,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 780,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 233 814,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   63 253,0000
Расходы 70606 321 528,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 300,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 236 608,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 57 694,0000  
Налог на прибыль 70611 3 532,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 348,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 214 174,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   83 347,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   732 757,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 238,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   34 791,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 56 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 771 488,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 504,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 865 669,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 091 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 106,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 46 642,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 001,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   46 638,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   85,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 385 276,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   385 324,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000