| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
200 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
5 013,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
34 000,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
20 423,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
42 315,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
17 691,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
62,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
169,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
19 316,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
55 432,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
24 131,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
168 859,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
42 466,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
1 632,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
1 796,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
10 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
8,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
7,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
1 571,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
2 468 812,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
2 468 812,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
49 539,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
49 539,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
201,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
20 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
20 000,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
13 606,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
508,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
188 708,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
18 167,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
4 200,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
10 750,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
232 626,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
1 650,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
22,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
|
20 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
5 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
9 544,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
15 455,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
25 367,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
138 542,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
3 999,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
95 267,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
537,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок до 30 дней |
45103 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
7 926,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
2 203,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
15 350,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
166 868,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
117 553,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
26 917,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
25 246,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
1 799,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
6 650,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
550,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
90,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
48,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
6 069,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
10 787,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
133 926,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
61,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 623,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
36 691,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
600,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
1 023,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
26 376,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
2 414,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
893,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
20 964,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 934,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
2 419,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
942,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
213,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
24 840,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
841,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
2 767,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
56 783,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
2 047,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
17 529,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
29 510,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50721 |
5 013,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
56 741,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
493,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
7 420,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
8,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
37,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
229,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
7,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
861,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
37,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1 503,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1 270,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
44 388,0000 |
|
| Земля |
60404 |
10 326,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
18 049,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
280,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов |
61213 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
152,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
23 494,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
270 494,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
4 781,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
1 825 901,0000 |
| Положительная переоценка драгоценных металлов |
70604 |
|
57 150,0000 |
| Расходы |
70606 |
278 586,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
9 430,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
1 828 144,0000 |
|
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов |
70609 |
52 244,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
3 478,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
39 589,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
207 812,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
12,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
74 659,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
731 279,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
1 700,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
22 235,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам |
91411 |
56 743,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
773 789,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
5 803,0000 |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды |
91508 |
|
32,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
8 016,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
835 708,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 085 965,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
180 197,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
93101 |
201 347,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
200 871,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
180 396,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
277,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
46,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
907 062,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
521 786,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
385 322,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
0,0000 |