×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   14 597,0000
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 535,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 163,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 66,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 176,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   20 490,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 660,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 588,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 633,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 44 972,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 782,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 623,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 30226   173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 413,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 803 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 803 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 061,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 061,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   73 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 54 421,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 826,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 652,0000
Коммерческие организации 40702   216 034,0000
Некоммерческие организации 40703   16 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 240,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 467,0000
Физические лица 40817   211 048,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 621,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   145 790,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 959,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   102 040,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   732,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 071,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 350,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 992,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 392,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 660,0000  
Физическим лицам 45815 2 025,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 087,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 939,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   432,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 465,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 113,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 131,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   546,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 023,0000  
Резервы на возможные потери 47425   692,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 899,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 421,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 222,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 089,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 656,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 369,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 28 863,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 597,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 666,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 655,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 694,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 869,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 970,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 511,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 277,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 028,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 584,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 704,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   163 175,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 114,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   787 943,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   33 697,0000
Расходы 70606 166 214,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 521,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 788 292,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 27 703,0000  
Налог на прибыль 70611 4 286,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   961 871,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   770 633,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   89 488,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   9,0000
Расходы 70706 934 366,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 12 905,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 771 717,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 89 298,0000  
Налог на прибыль 70711 5 828,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 725,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 474,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 374,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   941 340,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 708,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 334,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 89 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 725 996,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 803,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 674,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 064 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   993 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 523,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 84 664,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 32,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   92 920,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   81 215,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   84,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 964 066,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   414 628,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 700,0000