×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   13 871,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 535,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 841,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 152,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 179,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19 887,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 154,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 168 079,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 42 160,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 887,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 454,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 792,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 456 013,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 456 013,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 108,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 108,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 124,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 716,0000
Коммерческие организации 40702   225 005,0000
Некоммерческие организации 40703   14 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 423,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 311,0000
Физические лица 40817   209 533,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 255,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 550,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   104 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   748,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 931,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 014,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 506,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 075,0000  
Резервы на возможные потери 45415   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 958,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 349,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 260,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 058,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 660,0000  
Физическим лицам 45815 626,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 728,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   304,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 317,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 616,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 006,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   123,0000
Требования по прочим операциям 47423 626,0000  
Резервы на возможные потери 47425   834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 385,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 794,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 612,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 042,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 467,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 474,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 28 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 871,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 61 763,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 164,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 515,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 280,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 003,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 843,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   213,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 728,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   53 770,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 287,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   273 483,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   10 193,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 56 943,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 401,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 274 056,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 998,0000  
Налог на прибыль 70611 1 430,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   961 868,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   770 633,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   89 488,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   9,0000
Расходы 70706 930 635,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 12 905,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 771 717,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 89 298,0000  
Налог на прибыль 70711 12 797,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 511,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 771,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 374,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   979 722,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 805,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 429,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 90 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 619 014,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 803,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 787,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 110 323,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   907 245,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 223 528,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 222 639,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 167,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   242 980,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   203 091,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   263,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 977 762,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   428 324,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 700,0000