×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   148 450,0000
физическим лицам 10205   1 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   6 212,0000
Фонды специального назначения 10702   599,0000
Фонды накопления 10703   116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 729,0000  
Касса обменных пунктов 20206 575,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 096,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 935,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 356,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 756,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 149,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 149,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 824,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 445,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   24 532,0000
Некоммерческие организации 40703   11 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 159,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   572,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 494,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   44,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   101 334,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 341,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   46 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 440,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 731,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 677,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 500,0000  
Кредиты до востребования 45508 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 768,0000  
Физическим лицам 45815 707,0000  
Резервы на возможные потери 45818   794,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 771,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 666,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 857,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 354,0000  
Резервы на возможные потери 47425   248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 321,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 987,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 235,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 753,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 976,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 430,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 926,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 306,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 721,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 074,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 539,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   329,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   8 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 105,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 823,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 588,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 833,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 8 522,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 939,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 469,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 361 855,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 699,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 236,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 201,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   477 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 824,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 026,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 816,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   4 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44,0000