×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   14 335,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8,0000  
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 535,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 526,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 045,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 179,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 378,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 385,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 013,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 21 182,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 382,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 784,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 118 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 118 896,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 407,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 407,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 352,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 806,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 182,0000
Коммерческие организации 40702   343 733,0000
Некоммерческие организации 40703   15 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 637,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 988,0000
Физические лица 40817   168 916,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 937,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 562,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 651,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   79 629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 562,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 151 592,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 117,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 893,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 642,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 682,0000  
Физическим лицам 45815 577,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 347,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52 025,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 143,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 039,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   409,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   417,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 318,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 790,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 208,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 597,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 111,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 037,0000  
Прочих резидентов 50606 2 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 246,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 520,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   8,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 335,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 822,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 440,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 699,0000  
Резервы на возможные потери 51410   276,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 694,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   653,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 589,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   78,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 211,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 169,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 441,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 226,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   4 771,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 106,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 375,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   174,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 213,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 882,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   849 588,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   510 678,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   70 538,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 818 133,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 390,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 509 336,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 74 744,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56 530,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 594,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 374,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   992 494,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 477,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 95 304,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 637 324,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   172,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 122 466,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 015 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 244 954,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 308 848,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 103,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   304 947,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   248 958,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 365 442,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   569 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   768 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 700,0000