×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7,0000  
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 535,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 14,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 179,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 080,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 188,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 691,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 938,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 39 299,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 646,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   109,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 950,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   940 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 940 394,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 385,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 385,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 499,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   112 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 126 227,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   6 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 903,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 079,0000
Коммерческие организации 40702   397 857,0000
Некоммерческие организации 40703   15 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 920,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   175 309,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 892,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 444,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 267,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   75 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   656,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 882,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 957,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 679,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 694,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 343,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 996,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 663,0000  
Физическим лицам 45815 568,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 967,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   72,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   75 009,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 081,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 299,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 940,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 128,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   633,0000
Требования по прочим операциям 47423 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 835,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 424,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 828,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 751,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 177,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 037,0000  
Прочих резидентов 50606 1 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 555,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 520,0000  
Резервы на возможные потери 50719   295,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 859,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 410,0000  
Резервы на возможные потери 51410   273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 073,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   833,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 443,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 154,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   904,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 176,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 344,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 223,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   4 254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 215,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 345,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 372,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 307,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 042,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   722 909,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   177,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   363 033,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   54 604,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 685 523,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 306,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 360 963,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 57 862,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55 614,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 337,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   99 594,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 001 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 308,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 108 013,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 624 418,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   172,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 130 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   999 343,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 133 082,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 232 540,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 900,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   236 882,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   129 642,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 355 442,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   791 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 700,0000