| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
148 450,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
1 550,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
6,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
6 212,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
599,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
116,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
16 306,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
5 193,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
9 679,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
21 499,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
11 750,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
6 308,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
5 049,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
203,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
51 756,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
51 756,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
77 789,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
77 789,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
375,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
3 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
1,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
33 992,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
768,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
45 475,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
9 636,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
311,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
112,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
554,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
46,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
10 472,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
103 753,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
1 109,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
7 591,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
87 428,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
600,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
6 293,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
57 904,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
2,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
6,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
4 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
45,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
24 839,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
12 120,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
100,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
29 669,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
125 087,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
2 773,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
869,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
9,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
179,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
11 711,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
13 743,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 500,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
735,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
926,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
4 415,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
2 140,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
1 967,0000 |
|
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
604,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
153,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
153,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 018,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
26 671,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
4 796,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
10 331,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
778,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
892,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
3 233,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
6,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
10 372,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
28 325,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
387,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
5 746,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
9 263,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
92 534,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
30 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 375,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
15,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
25,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
632,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
12 677,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
4 198,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
13,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
2,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
34,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
2 121,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
3 966,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
1 940,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
3 512,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
3 613,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
1 959,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
28,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
1,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
757,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
2 995,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
10,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
1 231,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
2 359,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 054,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
639,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
6,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
9 598,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
5,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
13,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
300,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
8,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
54 857,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
245 368,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
8 581,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
17 009,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
20 224,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
15,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
8 881,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
347 113,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
44,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 155 567,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1 155 611,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
0,0000 |