×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6,0000
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 959,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 664,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 184,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   30 570,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 337,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 48 191,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 666,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 660,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   589,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 482,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   336 584,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 336 584,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 919,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 919,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 348,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   218 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 162 853,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 535,0000
Коммерческие организации 40702   253 205,0000
Некоммерческие организации 40703   15 033,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 384,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 648,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   146 862,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   899,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 040,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 138,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 849,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   70 997,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   839,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 384,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 127,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 089,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 993,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 911,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 119,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 700,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 755,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 711,0000  
Физическим лицам 45815 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 226,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 35,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 314,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 959,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 243,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 483,0000  
Резервы на возможные потери 47425   921,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 835,0000
Требования по получению процентов 47427 115,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 770,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 70 907,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 004,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 410,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 222,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 037,0000  
Прочих резидентов 50606 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   193,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29 515,0000  
Резервы на возможные потери 50719   295,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 509,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 206,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 466,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 731,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 219,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 219,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   2 262,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 555,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 355,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 563,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   17 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 546,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 670,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   429 337,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   222,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   102 708,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   29 357,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 403 019,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 602,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 102 595,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 31 314,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 897,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 256,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 115,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   823 944,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 158,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   43 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 100 883,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 785 212,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 803,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   34,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 968 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 228 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 150 491,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 185 726,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 343,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   200 461,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   136 064,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 342 962,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   778 534,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 700,0000