×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6,0000
Резервный фонд 10701   34 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 374,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 668,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 80,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 187,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 258,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 952,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 892,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 16,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 120,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 400,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   208 459,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 459,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 183,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 183,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 163,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 183 062,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 251,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 791,0000
Коммерческие организации 40702   476 654,0000
Некоммерческие организации 40703   17 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 639,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 774,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   161 125,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 087,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 769,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   73 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 421,0000  
на срок до 30 дней 45203 117 089,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 119 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 671,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 078,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 718,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 544,0000  
Физическим лицам 45815 438,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 794,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 550,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 509,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 544,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   246,0000
Требования по прочим операциям 47423 382,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   423,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 780,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 71 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 21 302,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   248,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 102,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 777,0000  
Прочих резидентов 50606 3 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 6,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 998,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 936,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 011,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 261,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 410,0000  
Резервы на возможные потери 51510   506,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   298,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   769,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 179,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 566,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 721,0000  
Земля 60404 10 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 302,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 639,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 740,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   73 005,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   102,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 130,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   551,0000
Расходы 70606 71 399,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 056,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 097,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 502,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 067,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   47 147,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   857 620,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   26 600,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 850,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 83 688,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 706 221,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 877,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 004 274,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   976 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 233 687,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 238 679,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   239 791,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   232 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   405,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 129 659,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   521 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   565 228,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 700,0000