| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
200 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
34 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 403,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
24 594,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
25 484,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
79,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
187,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
12 668,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
63,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
20 112,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
7 076,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах |
30118 |
7,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
9 738,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 029,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
146,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
7,0000 |
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
10,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
68,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
909,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
215 422,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
215 422,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
38 292,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
38 292,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
159,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
40 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
163 319,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
30,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
8,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
516,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
41 978,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
341 042,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
17 822,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
3 193,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
3 784,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
134 247,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
943,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
110 500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
3 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
14 292,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
515,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
19 995,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
24 593,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
113 192,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
14 038,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
73 638,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
981,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
13 500,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
24 568,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
86 246,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
9 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
58 643,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
195 558,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
146 487,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
14 884,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
602,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
9 071,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
1 840,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
258,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
14 469,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
31 394,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
64 983,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
58,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 830,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
995,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
502,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
340,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 421,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 310,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
573,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
26,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
922,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
240,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
2 358,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
151,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
50,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
20,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
1 452,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
46 021,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
27 297,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
20 907,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
42 773,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50307 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
40,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
3 396,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
15,0000 |
|
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
0,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
40,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
39 679,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
32 901,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
54 587,0000 |
|
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
2 317,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
487,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
4 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
11 400,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
143,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
143,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
141,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
3,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
97,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
152,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
894,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
6,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
30,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
30,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
37 701,0000 |
|
| Земля |
60404 |
10 326,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
12 576,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
291,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
25,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
172,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
8 210,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
16 236,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
6 633,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
11 400,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
388,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
148 649,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
11,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
4 850,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
43 852,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
671 560,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
901 850,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
35 882,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
|
74 554,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
26 600,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
5 877,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
8,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
248,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
141 886,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 783 856,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
93101 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
20,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 111 073,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
521 786,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
546 607,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
42 700,0000 |