×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2537

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   27 000,0000
Фонды специального назначения 10702   416,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 796,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 973,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 077,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 215,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 664,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 215,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 904,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 485,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   121 779,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 121 779,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 162,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 162,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   99 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 874,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 113 791,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 046,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 360,0000
Коммерческие организации 40702   279 768,0000
Некоммерческие организации 40703   13 844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 331,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   869,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   135 217,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   735,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   43,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   51 489,0000
на срок свыше 3 лет 42507   77 234,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 287,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 75 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 328,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 922,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 760,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 415,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 045,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 680,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 416,0000  
Физическим лицам 45815 374,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 286,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 262,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 480,0000  
Резервы на возможные потери 47425   828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 912,0000
Требования по получению процентов 47427 178,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 169,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 188,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 13 555,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 045,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 959,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 606,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 669,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 243,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 364,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 948,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 810,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   32 888,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 352,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 59,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 160,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 642,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 203,0000  
Другие расходы 70209 33 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 979,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 260,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 950,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 114,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 234,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 031 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 977 550,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 270,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   37 202,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   36,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 983,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 144,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 450,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 303 888,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 568,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 183 061,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   536 536,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   631 534,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 000,0000