| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
150 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
27 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
467,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
22 329,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
8 323,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
109,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
15 698,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
67,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
65 891,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
11 615,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
11 796,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
6 145,0000 |
|
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций |
30208 |
50 000,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
5 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30226 |
|
11,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
141,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
836,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
163 800,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
163 800,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
40 809,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
40 809,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
116,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
87 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
97 758,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
13 865,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
83 712,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
76,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
9 222,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
11 409,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
340 508,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
9 535,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 228,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
880,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
155 692,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
737,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
205,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
41503 |
|
5 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
43,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
3 900,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
15 897,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 508,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
31 022,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
20 572,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
93 223,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
11 798,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
52 320,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
78 480,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
2,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
1 308,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
14 800,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
5 996,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
10 300,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
71 755,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
293 855,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
139 349,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
8 353,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
7 922,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
9 913,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
67,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
25,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
10 279,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
48 899,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
19 009,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
145,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 200,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
3 538,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
400,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 125,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
4 120,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
1,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 510,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
348,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
3 003,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
668,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
4 246,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
170,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
1 841,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
79,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 351,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
46 044,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
5 027,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
11 120,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
15 045,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
4 959,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
231,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
746,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
3 301,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
15,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
26,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
9 444,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
41 746,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
17 772,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
6 565,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
10 000,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
508,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
49,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
76,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
63,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 896,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
50 001,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
27,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
2,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
21 044,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
11 699,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
31,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
169,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
25,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
136,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
4 148,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
16 819,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
1 865,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
24 608,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
24 872,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
170,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
75,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
2 037,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
789,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
23 675,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
8 144,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
31 346,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
12 535,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
416,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
1 746,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
94 060,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
7,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
0,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
27,0000 |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
10 270,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
902 974,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
879 402,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
28 940,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
32 875,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
18 152,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
149,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
9,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
39 237,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 927 632,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
9,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 188 147,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
554 536,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
618 620,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
15 000,0000 |